我知道你会来，所以我等！
今天黄金股终于迎来大爆发，
黄金股ETF大涨4%
（年内涨幅24%左右）。
而且巧的是，近期“慢慢变富”基金组合刚完成对黄金股ETF的进一步加仓
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。
目前组合整体黄金股ETF持仓占比已经来到了18%左右
，是绝对意义上的重仓。
关于A股黄金股，大家一直在吐槽，金价在持续新高，但黄金股不涨。
这其中原因，我在3月上旬文章：
央行又出手！
，有比较详细分析：
一方面来自市场风格。
A股存量博弈下，一旦科技股行情起来了，这会使得有避险属性的黄金股被持续虹吸效应。
另一方面，来自对金价的博弈。
A股主流投资者看不懂这轮黄金的上涨逻辑，所以总担心金价要见顶，然后抢跑砸盘。
风格博弈+预期博弈，可想而知，A股黄金股的走势会多复杂。
所以我多次在文章和留言区谈到，
这轮黄金股要想赚到钱，
“配置思维很重要”。
所谓配置思维，就是基于对这轮黄金大行情的长期看好，那么我们从家庭资产配置的角度，拿一些黄金类资产，就变得非常有必要，况且央妈自身也在一直买买买。
除了黄金，黄金股也会是非常好的选择之一。
配置思维下，我们不去想A股博弈有多厉害，但只要金价持续新高，黄金股业绩持续高增长，股价的上涨弹性兑现，只是时间而已。
上面这张图，我在此前文章也分享过——
“过往
每一轮黄金股的行情启动，往往会在黄金价格中枢上移确认之后或者金价上涨初期。
”
绝大部分投资者都是因为看见才相信，而近期纽约金刚刚突破并站稳了3000美元/盎司。
除此之外，临近一季报，从市场风格偏好，资金也会慢慢回归业绩这条主线。
而基于商品价格中枢上移，黄金、铜等资源板块，会是全市场一季报少有的高增方向。
......
隔夜美股中概大涨，
纳斯达克中国金龙指数大涨超4%，创37个月以来收盘新高。
可能从外资视角，这个
《提振消费专项行动方案》，是真真切切的中长期利好
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！
总之，外资在继续看多做多中国核心资产。
今年以来，南向资金持续爆买港股，
仅两个半月，南下资金已流入3755亿港币，接近去年全年的一半。
在此期间，虽然被动型和对冲型外资也在净流入港股，但是长线外资（long only）是一直净流出的。
未来长线外资一旦从净流出转向净流入，这会是今年港股市场最大预期差之一。
截至2月底，目前外资港股持股市值为16.30万亿港元，占港股流通市值的比重为45.65%，
处于2021年以来11.1%的较低分位数水平
。
也就是说，外资回流港股还有非常大提升空间。
而且长线外资的回流，大概率已经发生。
根据法国兴业银行测算，过去一个月，美股市场"Mag-7”的市值减少了约2.3万亿美元。这其中有2320亿美元流向了中国市场，3320亿美元流向了欧洲市场，另外还有85%的资金流向了非股市资产。
在上周四文章：
暴跌！东升西落结束了？
，我明确谈到了对恒科科技以及恒生互联网的中长期看好：
核心逻辑有三点：
1、
全球范围的东升西落
（特朗普对外贸易战，对内搞打压清算，丑国进入战略收缩期），
全球资金有望从过去几年“流出中国资产流入美国资产”，转向“流出美国资产流入中国资产”。
2、
国内政策环境的变化
。企业家座谈会释放重磅信号，民企再次成为被全力支持的加杠杆方向。
3、
AI带来的第二增长曲线。
知行合一，
趁着这波港股调整，近期“慢慢变富”基金组合在持有恒生科技的基础上，也完成了对中概互联50ETF的买入。
下图是中概互联50ETF的具体持仓情况。通过这次调仓，
目前“慢慢变富”基金组合对恒生科技、中概互联网的持仓占比，已经来到了20%左右。
除了加仓黄金股ETF和中概互联网，近期“慢慢变富”基金组合还有两笔调仓。
一笔是新增科创100ETF持仓（份额占比近10%）。
具体看好逻，同样在我本月初文章也有梳理：
1个重磅信号！
。
在监管对“民营企业+硬科技”的融资支持下，科创板必将受益于这轮定向结构放水。
换句话说，大量IPO融资需要活跃的股市表现做支撑，所以科创板必须要起来。
另一笔调仓是增加新能源整车相关产品持仓（
份额占比近10%
！
