陆续休完长假了，很多人开始坐到电脑前，去思考节后究竟如何去制定交易策略。为了帮助更多的人节省复盘的时间，我从节前的走势、节中的消息、港股过节期间的表现三个维度，给大家捋一捋节后的题材炒作的思路。基本上，我这篇文章，应该能让大家把因为双节休假断的片都能接上。
一般过节行情，如果过节时出宏观利好，大概率节前强势的板块，节后依然会维持强势的表现。一来是因为强势板块本身资金的沉淀效应；二来是强势板块筹码结构更好，套牢盘很少。
从国庆节前的本身走势来看，最强势的可以看到两个板块，一个是5G板块、一个是汽车板块。5G板块是首次板块级别的概念炒作，虽然业绩需要等明年才会出来，但是第一个概念浪也是不容小觑。龙头股武汉凡谷6板被关，短期资金会再扶一个新的5G龙头出来好接应老大出关。汽车板块则是嫁接了新能源汽车的效应。
我们再来看下这两个强势板块的图形。节前最后一天，都是历史新高的图形，那么，有极大的概率，也是节后的主力板块之一。而且，港股的汽车、5G股的走势，也佐证了这一点。
这是国庆期间最大的利好消息。政策内容是这样的：“根据国务院部署，为支持金融机构发展普惠金融业务，聚焦单户授信500万元以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款，以及农户生产经营、创业担保、建档立卡贫困人口、助学等贷款，人民银行决定统一对上述贷款增量或余额占全部贷款增量或余额达到一定比例的商业银行实施定向降准政策。凡前一年上述贷款余额或增量占比达到 1.5%的商业银行，存款准备金率可在人民银行公布的基准档基础上下调0.5个百分点；前一年上述贷款余额或增量占比达到10%的商业银行，存款准备金率可按累进原则在第一档基础上再下调1个百分点。上述措施将从2018年起实施。”
网上对这个消息的点评已经很多，但是无外乎是三个核心要点：1、正式执行是18年1月1日，节后回来大概率会炒作预期，预期炒作完了四季度整体流动性还是紧张的；2、政策是两个档次，第一档大部分银行都能满足，第2档大部分银行都需要跳一跳才能满足，为了18年达标，第四季度很多银行会新增信贷。3、就算定向降准完成，“按照8月末146万亿的非银存款余额，以及银行体系20%的小微贷款占整体贷款的比例，理论上对小微贷款定向降准0.5%可以释放1500亿左右流动性。这1500亿的资金体量还是比较小的。
通过这三点核心要素的推演，机会在节后短期，风险在四季度后期。降准利好的第一板块是银行，其次市场会预期钱流入到车贷房贷，带动地产汽车。
节中除了降准，消息面上，有延绵不断的趋势呈现的是5G。而且，节后十月大会也有可能会提，市场在炒作这个预期点。
9月30日收盘后消息： 由工信部、发改委、科技部联合产业界组成的中国5G推进组公布的5G第二阶段测试结果显示 , 各项指标达到国际电信联盟标准 , 5G有望在2020年实现商用。在今年我国组织的5G第二阶段测试中 , 一些中国企业的表现几乎达到业界最佳水平。华为提交的多项关键技术被采纳为5G国际核心标准、中国电信是多项5G关键技术研究牵头与主要贡献单位、中兴通讯成为唯一提供全系列设备参与中国5G试验第二阶段七大场景测试的厂家 , 这意味着5G时代中国通讯企业有望领跑世界。
10月1日消息：工信部副部长陈肇雄近日表示 , 我国将加大力度持续推进网络提速降费 , 加快5G、下一代互联网、工业互联网建设应用 , 繁荣数字经济 , 推动新旧动能转换。
10月3日消息：工信部通信发展司司长闻库表示 , 我国5G技术实验已经进入第二阶段 , 同时第二阶段的主要内容5G新空口测试也已经基本结束。后续系统设备、芯片要瞄准5G预商用目标 , 全面满足预商用的要求。业内预计 , 随着明年5G第一阶段标准的确定 , 包括芯片、系统厂商 , 以及下游终端应用企业 , 将会全面投入到5G的产业化进程中 , 明年或许会出现产业热潮。
10月4日消息：据中国之声《新闻纵横》报道 , 随着通信技术的不断进步 , 人们对上网的体验感受要求也越来越高。从2G到4G , 在线游戏、实时移动视频、电话会议、云计算及其他增值服务等都得以实现。在此基础上 , 我国继续加大力度推进网络提速降费 , 5G的研发正快马加鞭。
10月5日消息： 从上海诺基亚贝尔股份有限公司 (简称诺基亚贝尔) 获悉 , 作为国务院国资委直接监管的央企中的唯一一家中外合资企业 , 诺基亚贝尔提倡信息扶智脱贫 , 为“一带一路”沿线近40多个国家 , 包括亚太区的菲律宾、柬埔寨、老挝 , 非洲的尼日利亚、喀麦隆、多哥 , 欧洲和中亚地区的俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰等国家和拉美地区的委内瑞拉、哥伦比亚等提供方案包括2G/3G/4G移动网络、IP及光网络、超宽带接入 , 并开展5G战略合作。
结合港股中兴通讯的大涨，我认为5G是节中最有持续性的消息面的题材。
双节期间，A股休市；港股在10月4日、5日、6日交易了3天，收了三根阳线，并且破了历史新高。
这次港股上涨，主要受到过节期间的定向降准消息刺激。带动港股上涨的主要力量以银行、地产、汽车、5G等势力为主。这些主力股票不少在A股、H股两地同时上市。了解这些AH同时上市的公司，在H股的三天走势，有助于我们对节后A股的走势做出参考判断。
房地产以万科为代表；万科港股三天涨幅是2.92%、4.54%、1.27%；截止10月6日收盘，港股万科差不多是从25.7涨到了28元，并在10月6日收了一根冲高上影线。再去跟踪碧桂园港股的3天涨幅，分别是0.64%、7.2%、-1.49%。
汽车股以比亚迪为代表；比亚迪港股三天涨幅是，1.1%、7.71%、1.96%；差不多也是3个交易日10%的涨幅。再去跟踪几只汽车港股的表现，吉利汽车三天涨幅是12.27%、4.86%、5.6%，吉利的表现是港股白马里最好的。
银行股以招商银行为代表；招商银行港股3天涨幅是，8%、0.5%、-0.5%；考虑到本次定向降准，大银行里农业银行的贷款结构更符合政策鼓励方向，将农业银行的假期涨幅也纳入跟踪观察，差不多就是3.7%、0.2%、0.55%。银行股主要表现在第一天，后面2个交易日就是横盘震荡为主。
5G股以中兴通讯为代表；中兴港股3天涨幅分别是9.2%、0.3%、7.5%。再去跟踪几只港股5G股在国庆假期的表现，摩比发展三天涨幅0.68%、0.68%、7.38%；京信通信三天涨幅0.67%、-1.33%、6.76%。
总之，我挑选了5G、银行、汽车、地产等AH龙头股，跟踪他们在A股休假期间的港股涨幅，去分析板块之前的补涨潜力，大致得到以下几点结论：
1、港股端，银行板块主爆发在第一天；地产主爆发在第2天；5G主爆发在第3天；
2、以爆发持续性来说，5G、汽车板块相对持续性较好；银行、地产更倾向于一日游。
3、主爆发方向，是5G、银行、汽车、地产等四大方向。
最后给一个小结：关于节后的题材策略，主攻方向可以选5G；银行、地产、汽车做隔日超短，拿5-10%的利润。
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