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枯荣自有道 · 公众号 · · 2022-10-20 11:45

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上午的市场继续回调，整体波动可控。

芯片又了新的坊间传闻，同时海外大厂在公布业绩

ASML公布22Q3业绩，收入和单季度订单超预期22Q3收入58亿欧元，环比增6.39%，Fast Shipment带来收入超预期；Net Systems收入43亿欧元。43亿中Logic占比68%，32%来自Memory。毛利率51.8%，超过指引；净利润17亿欧元，环比增20.55%。单季度订单额89亿欧元，其中包括38亿欧元的0.33 NA EUV设备和0.55 NA EUV设备；Logic、Memory的订单占比分别为77%：23%，较上一个季度的60%：40%提升明显。出货量方面，EUV设备出货12台，ArFi、ArF Dry设备分别出货20台、6台，KrF、i-Line设备分别出货38台、10台。预计22Q4E收入61亿-66亿欧元之间，毛利率49%环比略有下滑，zhυ要是考虑到产品结构中DUV的销售增加以及成本的增加导致；2022E收入在211亿欧元，毛利率50%左右。因为Fast Shipment导致有22亿欧元收入将延期到2023E确认。

关于美国对中国大陆的出口管制新规，ASML表示根据最初评估，新的管制令并未修改以前对光刻设备从荷兰发出的规定，预计对2023E的直接影响有限；另外，限令可能会对设备需求产生间接影响，但目前看仍是供小于求；虽然某些设备无法再向中国客户提供，但中国大陆以外的ShΙ场需求仍然旺盛，所以也能从其它客户得到补偿。