开始减仓

饕餮海投资 · 公众号 · 投资 · 2024-11-06 21:46

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昨晚休息，今天恢复码字。我想，你们应该都会体谅的吧。

因为隔壁大选的原因，今天国内股市大幅震荡。创业板指可以半天之内从上涨1%，到翻绿，再到上涨3%，然后再次翻绿，最后又回到上涨1%。这种大悲大喜，让看盘的人是很煎熬的。

最终沪深指数双双微跌，上涨和下跌的个股各占一半。北证50指数涨幅3.59%，创出历史新高。

今晚美股盘前，特斯拉大涨12%，应该利好相关转债，而中丐股普遍大跌，明天A股开盘可能会承压。

可转债等权指数上涨0.20%，整体估值从96.4继续下滑到96.2，又一次回落到今年的最低点附近。可转债的的波动也不小，而且不少转债是高开低走。可转债这几天挺尴尬的，上涨的时候没跟上，下跌的时候没落下，估值一天比一天低。

今天我开始减仓。减仓的目标主要是那些已经提议下修的和可能下修的转债。

卖了一大半聚合转债，最高卖到123.5元，因为在我看来就算下修到底，也就只值这个价。同时也卖出了一部分普利转债、金田转债等等。

顺便说一下今晚金田转债宣布不下修的事。因为我是发文后的第二天（10月23日）买入持有这只转债的，成本100元，前天的文章里我也提到，准备在今天开奖前卖出一半，以防万一。收盘后我看了一下我的成本，已经变成不到95元了，明天跌就跌吧。

今天收盘价104.505元，估计明天开盘价102—104元，如果明天接近104元，我就把手里的全部卖光。

到今天为止，山鹰转债已经转股91%，接下来的一年，我们来看看鹰19转债会不会重复山鹰转债的故事。

侨银转债提议下修。作为可转债历史上到期赎回价格最高的一只转债，我觉得下修到底可能性大。今天转债收盘价115.984元，预估明天开盘价117—119元。

Ø新债申购：NO.36 嘉益转债(SZ123250)，对应股票：嘉益股份

1. 公司概况：主要从事保温杯的生产。主要产品有不锈钢保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、汽车杯、塑料杯、玻璃杯等。第一大客户 2024年上半年销售占比 88%。

2. 转债概况：总规模3.979384亿元，估计流通规模1.11亿元。评级A+，转股价值100.32元。

3. 估值对标：松原转债、伟隆转债。

4. 总体印象：质地尚可，规模小，被炒作可能极大。

5. 认购情况：预估股东配售率为91%。

6. 中签测算：网上每户中0.01签（233中1）。

7. 价格估算：我认为可能价格在200—210元。

8. 结论：我会全力申购。

北交所新股万源通周五发行。

万源通(BJ920060)，主要从事印制电路板的生产。产品用于消费电子、汽车电子、工业控制、家用电器、通信设备等领域。发行价格11.16元，顶格资金为1643.31 万元。总市值16.97亿元，流通市值3.3亿元。

按照3600亿申购资金测算，每123万元可中100股，碎股门槛95万元。“2+1”大致在260万元以上比较稳当。

该新股发行价格适中，市值较大。资金冻结2天，初步预估开盘价33—36元，打新年化收益率36%，我会全力申购。

关于新手参与北交所打新，可以先看看文章《广阔天地大有可为——2024年北交打新攻略》。

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Ø沪深新股：健尔康、港迪技术上市。

Ø北交新股：无。

Ø明日盘前信息

1. 今日集思录可转债等权指数1994点，上涨0.20%。换手率11.66%，较上一交易日略有上升。整体估值96.4，较上一交易日明显下降。

2. 捷捷转债、宇瞳转债、华统转债：强赎。

3. 盟升转债：不强赎。

4. 蒙泰转债：下修到底。

5. 侨银转债：提议下修。

6. 大丰转债、海顺转债、金田转债：不下修。

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