利好，传冒烟了！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-12-16 22:35

正文

昨天跟大家讲了2件事情：

第一个是博通带来的ASIC的逻辑；

第二个是大盘当强不强；

我先讲讲第二点：

近来大盘的当强不强非常明显，指数上很清晰，连续两个会议释放出来是，降息降准、提高赤字、稳股市，每一个单拎出来都是大利好。

但大盘在10号大幅高开低走；

在13号更是连个高开都不给；

这么明显的“当强不强”，说明大盘非常弱势。

在投资中，不重视大盘是最大的错误，因为在大盘面前，个股逻辑就是渣渣；

因此以前我在私募的时候就很简单：

大盘向上的时候，就加仓；

大盘震荡的时候，就让交易员高抛低吸；

大盘向下的时候，就加指数空单或者直接减仓；

不一样的阶段，有不一样的心态，干不一样的事情；

........

当然，有人也许会说，说起来简单；

的确，知易行难；

但做好顺势而为最关键的不是对市场的判断能力，而是对情绪的处理能力，就是心态；

为什么我这么说呢？

譬如光迅科技，大家都知道是一个好标的，我们从10月份提出光迅以来，光迅上一波涨了70%，而后经历了一波24%的调整，严格来说光迅的走势非常的标准：

不仅顺势，而且波段泾渭分明；

很多人在11月份知道光迅，直接干进去，出现了亏损，彼此大盘和个股同步向下：

但不同的人的做法不一样：

有人是亏损了，急切的想回本，急切的想多赚，因此不断的左侧加仓，最后调整把自己深套，哪怕抗住了杀跌，也抗不住震荡；

有人是亏损了，先阶段性的减仓，留个100股，等待趋势好转了再做；

显然，后者更容易扭亏甚至做好，而前者容易败给了急躁与贪婪；

所以心态很重要，这是顺势而为之根本；

当然，良好的心态源之于清晰的认知与不断地跟踪：

也许你会问，如何判断光迅企稳呢，

我认为是两点：【看图】+【听风】；

首先是上周其图形上已经有震荡筑底迹象，这是【看图】，其次是从基本面的角度我们知道光迅是字节的光模块供应商，有炒豆包的逻辑，因此老梅也在梅家圈进行了提示，这是【听风】；

在【看图】【听风】情况下，梅家圈就有同学在试探其企稳反弹中再次获利：

所以，顺势而为的关键是提高自己的认知和心态，不是单纯的代码。

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在大盘不好的情况下，其实只有热点稍微能看看；

当然，热点也容易走的很不连贯；

譬如豆包这个是当下最好的热点，但是博通带来的ASIC的逻辑，今天被闷杀了，这一方面与市场的整体疲软，热点容易受影响有关；

但更多的我想说的是：

公知的利好绝大多数都是用来砸盘的，不是用来买股票的，它的理解意义高于投资价值；

所以看到全网都在写的逻辑，不要咕咕的问买什么，买到就容易被套；

当然，对于豆包我依然认为没有结束，因为我之前就说了这个方向会受大盘影响而不连贯，因此它的走势在我们预期之内；

而豆包接下来还有2个事件的催化：

1.火山引擎大会12月19日召开；

2.2025年CES展将于1月7日—1月10日在美国拉斯维加斯国际会议中心举行。在即将到来的展会上，人工智能（AI）成为了焦点；