专栏名称: 洪榕
谈中国股市赚钱逻辑,说中国市场投资机会
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想成为高手,从忘记成本开始(H333策略应用)

洪榕  · 公众号  · 投资  · 2018-04-09 11:35

正文

本期课程校长将深入浅出的讲解《想成为高手,从忘记成本开始!》,让大家都能成为股市中的赢家。


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很多人在做投资时,他们关心的或者做的一些动作大多是不重要的,然后造成投资经常失败。 这种情况大量存在,我一直在想怎么可以解决这些问题,因为很多问题都是心理层面的,心理层面又指导了他的行为,所以这是最难解决的。


思考了很多这种问题,我最终找到一个方法,在洪攻略里面把一些操作层面的东西固化下来,来解决投资者心理层面的问题。

今天就举个例子,怎么用一个策略解决心理层面的问题?

很多人做股票有一个习惯,经常会考虑买的股票的成本,一直在考虑这个股票是什么价格买的,有没有盈利,而且这一直是没法改变的。

其实这是很莫名其妙的事情, 为什么你的成本价格一定要影响到策略呢?这是不合理的,市场上没有人知道你的成本,也没有人关心。

你应该关心股票是要买入还是卖出,关心市场的情况,这是一个最起码的道理。 关心成本只会让你做出错误决定。这种心理层面的问题,确实是对投资只有害没有利的一种思维方式。

期望理论和后悔理论说穿人性


做投资者行为研究的时候,有一个说法叫 期望理论

最经典的一种说法是这样的, 一个人的股票如果出现亏损,他的痛苦指数和赚钱的幸福指数相比,痛苦指数往往是幸福指数的两倍,亏这么多钱和赚同样多的钱,兴奋度是低的。

还有一个 后悔理论。

如果一个股票在上涨的时候,经常后悔把涨的股票抛早了,没有买入涨的特别好的,跌的时候经常后悔没有及时止损。这就会导致你的行为很差,比如说你 在调仓换股的时候,抛掉的往往是盈利的股票,亏损的股票却愿意留着。 其实抛掉亏的,留着赚的,这才是正确的投资的方法。

为什么很多人这么做?这是由于后悔理论在作怪,因为他已经亏钱了,如果马上把它砍掉,他就认为是承认自己做错了,但如果抛掉的是盈利的股票,他是很嘚瑟的,那时一点后悔感都没有。


按道理来讲,亏损跟盈利,和你对这个股票的判断一点关系都没有,因为市场从来不考虑你这个因素。为解决这个问题,洪攻略的H333攻略里面,有一句特别重要的话, 不问价格,只管幅度。 不问价格,就是不要去管股票走的价格和你的持仓价格;只看幅度,幅度是跟市场有关系的,跌多少,涨多少,这是市场的行为产生的。

洪攻略可以解决心理问题


H333攻略里面,特别重要的一条, 三分之一底仓,三分之一滚动,三分之一捡皮夹子。

这里面其实只有第一个三分之一跟股价有关。因为那个时候的价格是市场价格,它低还是高,这个有关系的。


第一个仓位建立的时候,最重要的还是看这个股票调整的幅度, 选择一个价格做三分之一的底仓建立,而且是下跌的过程中做买入的,然后有三分之一要滚动。 因为第一次买入之后,哪怕用的是小单试错,盈利加码也一样。


如果这个股票在你买的价位之后,有可能出现上涨,甚至再跌再上涨,都没关系。因为在跌的过程中再上涨,上涨还会再跌,这种再跌的我一般是第一次相对的低点买入,无论它怎么走,我是等它再一次出现下跌的幅度。


再一次出现下跌的幅度是跟这个股票后面出现的高点有关。

打个比方,假如这个股票可能是20块,跌到10块了,这时我认为这个股票不错,建了三分之一底仓,建完之后,可能涨可能跌,都没问题。


假如买进可能涨到11块,涨了10%,这时另外的三分之一是没办法做的。如果它又往下调,假如定的幅度是5%,可能10.5块的时候,再买进三分之一,那这三分之一什么时候才会走呢?这跟我们定的幅度是有关系的,可能它涨到了11.5块,12块,根据我们看的幅度,再滚出三分之一。然后再下跌,又达到我们的幅度的时候,再买入。

但也可能10块买完之后,人家往9块钱跌,它可能是一波三折的跌法,但可能又会反弹,10.5块,反弹到9.5块,又继续下跌,跌到8.5块。


这个要怎么算呢?虽然是10块钱买进,可能最高到11块就下去了,再反弹只到过9.9块,后面再跌到9块,或者又跌了5毛,这又符合我的幅度了。在9.4块左右,可能再买进三分之一,这样就有三分之二的仓位了。 每一次都根据它的幅度来的,后面达到了我的滚动幅度,就滚出去,滚出去下来以后,再滚回来,这要看你的幅度是怎么定义的。

在这个过程中,如果出现了一个突发事件,造成它的大跌,我已经在做这个股票了,就感觉皮夹子好捡,因为这是个突发事件。可能在股票下跌的过程中,再买入三分之一。可能那个时候还没滚出,就变成满仓了。皮夹子一般会有反弹,反弹到一定幅度,你可能先把三分之一获利了结。另外的三分之一还在滚动。


用一部分资金做某个股票,你才做这种方式。如果水平很高了,你可以把所有的资金都用这个攻略去做。在一些春季的板块里面,可能做的是一定的幅度,或者采用的是周滚动,可以从这个来做。

不考虑价格,只考虑幅度

整个策略跟价格本身没关系,和涨多少跌多少的幅度有关。 这时只考虑幅度,不要去考虑绝对的价格,甚至买卖完之后,根本不用考虑自己的价格,如果你做的比较好,成本价只会越来越低, 因为在滚动过程中,把成本价越滚越下去,同时也会防止追涨杀跌。


只有你去用这个策略,才会发现这可以改掉你经常担心持仓成本的毛病。严格按这个策略来,成本就是一个不用考虑的因素。 不会由于期望理论,造成投资的失败,由于后悔的理论,让自己的操作很不成功了。

这样一些不好的行为,在使用洪攻略的过程中不知不觉的改掉了。至于说用的是三分之一,这倒是个小事,等到了一定水平的时候,完全可以用更激进的方式,二分之一甚至满仓也是可以的。







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