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坚持好公司好赛道

涨停，这个方向爆炸！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-01-09 21:42

正文

前天和昨天跟大家说过：

2025年是科技更加绚烂的一年；

现在，算力和机器人此起彼伏；

在今天我午评《注意，有资金跑路》老梅跟大家讲过PCB板的逻辑，其实很简单，英伟达的独立机柜已经开始出货，PCB板的用量提升：

PCB板这个行业我还是比较看好的；

在去年下半年，我就认为英伟达产业链的PCB板比同为英伟达产业链的易中天要靠谱一些，原因非常简单：PCB不会出现大的变化，但是光模块的技术总是变来变去；

这一点我在梅家圈中经常强调：如今大家看看英伟达产业链的PCB与光模块的走势对比；

有些技术变化过大的行业，到底适不适合对科技不敏感的人投资；

PCB就很好，没那么多弯弯绕绕；

算力中还有一个，那就是液冷；

以不变，应万变，多香。

.........

最近特斯拉机器人的消息较多；

受此消息影响，这两天机器人非常活跃：

其实机器人方向的投资难度是比较高的，因为机器人处于绝对的导入期，哪怕今年开始量产，也是任重道远，毕竟机械行业是以量取胜的，从业绩角度跟汽车类似：

然而：

当前机器人哪怕量产也依然是导入期无疑；

所以单站在产业链的角度，机器人的选股是比较困难的，它不像算力方向，有明确的投资线索，所以你会发现，市场在做机器人的时候，并未出现好的思路：

其实原本机器人有相当明朗的核心，即tier1：

拓普+鸣志合作在墨西哥建厂；

三花+绿地谐波合作也在墨西哥建厂；

但由于担忧懂王的政策，所以24年的时候，拓普/三花等一直不表现；不过今天他们的表现很超预期，在懂王上任前，硬是大涨，说明机器人板块真的很强；

虽然，核心的好标的有政策担忧；

但是埋头总能找到好的标的；

比如近期梅家圈提示的世运电路，作为特斯拉汽车PCB板供应商，公司的基本盘非常稳健，做起来也方向，最重要的受益特斯拉FSD、服务器DOJO，机器人，无论特斯拉接下来要干嘛，PCB总是需要的，它都容易喝口汤：

这不，我们周二直播刚讲完，它就来了个涨停：

其实，对于导入期的行业，如果没有很强看图说话的能力，我认为就是寻找基本盘稳健的标的，握拥优秀的基本盘，再展望增量盘。

对于机器人赛道，这些年我至少讲过5堂梳理课；

接下来我打算再撸一便，寻找新的变化；

........

作为导入期行业，机器人方向对很多人而言比较陌生，也无从下手：

但机器人行业已经开始轰轰烈烈的发展：

明年特斯拉机器人将量产，产业链内部已经提前发展，HW、宁德、小米等巨头纷纷布局，最新的CES展览也被机器人占据，这是一个十万亿级别的大产业的开启；

从长期的角度来讲，这是未来的趋势；

从短期的角度来讲，该方向也是春躁的活跃赛道；

而如果大家不想费时间去挑选个股，也可以用ETF解决，比如说机器人ETF（代码562500）；

数据来源：iFind

该ETF的成交活跃，在市场缩量的背景下成交量不减；

机器人行业的热度可见一斑。

而ETF也是坚定跟随这个时代红利的不错选择。

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