投资#785 投资比特币的三个理由，比特币终将突破100万美元，比特币的投资逻辑分析，你为什么选择比特币？

以下为个人群聊收集资料和看法，仅供参考，不构成任何建议。

风险提示：本文所所涉及标的仅做分析，不作推荐，据此买卖，风险自负。

投资比特币的三个理由，观点来自Lyn Alden的《我投资比特币的三个理由》

1.比特币具有稀缺性和很强的网络效应

比特币的稀缺性使其在一定程度上可与黄金进行类比。此外，比特币强大的网络效应在其扩张过程中，逐渐在更多投资者中形成共识。

比特币在所有加密货币中拥有无可匹敌的安全性和领先的采用率，巩固了其作为加密货币市场“数字黄金”的地位。

货币通常存在赢家通吃的现象。它们的生死取决于需求和网络效应，尤其是在国际认可方面。

到目前为止，加密货币似乎也遵循这一规律，少数大赢家占据了大部分市场份额，并拥有绝大多数的安全性，尤其是比特币，而其他加密货币则显得不那么重要。

凭借先发优势和聪明的设计，比特币的安全性和用户采用的网络效应在目前阶段是其他加密货币难以追赶的。

2.比特币可用以对抗周期和全球通胀

根据历史规律，比特币每四年会经历一次减半周期，通常伴随着价格的剧烈波动，价格在经历短期暴跌后，往往会迅速反弹至之前高点的数倍。

比特币总量2100万个，每四年左右减半，到2030年，超过99%的比特币将被挖掘出来。

在减半后的一到两年内，价格往往会经历牛市，迅速超出模型预期，然后回落到模型以下，之后反弹并在接近模型的水平上找到均衡，直到下一个减半周期再次将新供应量减半。

比特币的新供应大约每四年减半，而不是像简单模型中那样每年以固定的较小数量减少，这一额外事实体现了比特币设计中固有的聪明博弈论。

基本上，比特币内置了一个四年的牛市/熊市周期，这与股票市场周期并没有太大不同，每个周期都为新用户的涌入创造了机会。

定期的减半事件持续减少新币的流通，这意味着只要有一个持续的用户基础，他们愿意持有大量已有的比特币，即使新买家对比特币的兴趣保持不变（而非增长），比特币的价格也很可能在一个减半周期内上升。

这反过来又会吸引更多的注意力，诱使在这一周期内的新买家入场。

3.比特币终将突破100万美元

对比特币未来的前景持乐观态度，比特币如果成为全球各国的储备货币，价格终将突破100万美元。

每当比特币的市场资本化达到新的数量级时，由于流动性和价格历史的增加，它总是能吸引到更多的目光。

按照每轮减半周期再涨x倍的趋势，到2030年比特币终将突破100万美元。

投资#750 坚决不买比特币会怎样？如何用框架思维规划你的人生？

投资#755 拥有10个比特币五年内可能舒适退休，2025加密货币市场展望

=========

未来只要有0.1个比特币，你就算中产了

在比特币网络中，持币数量在0-0.01的地址有3000万个，共持有5508个比特币。

在整个比特币数量中占比0.0262%，可以忽略不计。毕竟0.01个以下的比特币并不需要多少钱。

在比特币网络中，持币数量在0.01-0.1的地址有811.7万个，共持有27.6万个比特币，占全网的比例为1.4%。

目前购买0.1个比特币也不是一件太难的事情，或者通过定投，也许不久就能实现。

在比特币网络中，持币数量在0.1-1的地址有356.8万个，共持有110.1万个比特币，占全网的比例为5.55%。

在比特币网络中，持币数量在1-10的地址有86万个，共持有213.6万个比特币，占全网的比例为10.17%。

在比特币网络中，持币数量在10-100的地址有13.6万个，共持有434.6万个比特币，占全网的比例为20%。

在比特币网络中，持币数量在100-1000的地址有1.4万个，共持有409.9万个比特币，占全网的比例为19.52%。

在比特币网络中，持币数量在1000-10万的地址有2082个，共持有705.5万个比特币，占全网的比例为33.6%。

在比特币网络中，持币数量在10万个以上的地址有4个，共持有70.7万个比特币，占全网的比例为3.37%。

而在全网排名前100的钱包里面，从10万个比特币到20多万个比特币不等，共计有301.4万个，占据全网比例14.35%。

并且这些钱包，绝大多都是交易所的钱包地址。里面有一大半是用户资产，还有一小半是交易所的利润与储备金。

5年以上未动的比特币数量可能达到总供应量的15%-20%左右甚至更高，这类比特币通常被认为可能永远不会被再次转账。

（可以使用Glassnode、Coin Metrics等链上数据分析工具）

财富在1万-10万美元的人口占全球总人口的32.6%，相当于目前比特币持币数量在0.001-0.1这个人群。

财富在10万美元-100万美元的人口占全球人口的11.1%，相当于目前比特币持币数量在0.1-1这个人群。

财富在100万美元-1000万美元的人口，相当于目前比特币持币数量在1-10这个人群。

财富在1000万美元以上的人口，相当于目前比特币持币数量在10-100这个人群。

未来，比特币大概率还是1btc=1btc的价格，不管你有多少比特币，只要你能囤住，坚定的持有，那么以上设想就会成为现实。

=========

2025年2月3日，又一个币圈暴跌瀑布纪念日，很多主流山寨币跌幅都达20%以上，跌幅30%以上的也大把，唯独比特币跌幅很小而且迅速拉回到十万美金以上了。

持有比特币5年，99%概率能赚到钱

如果打算持有5年，任何时候买都是抄底。如果打算持有3年，请自行判断底部。

2020年02月1日，比特币价格8523美元。2025年2月1日比特币价格102783美元，涨了12倍，平均这五年的每年投资回报率是54.37%。

2017年10月，比特币价格4367美元。2022年比特币价格20340美元。这5年实现了资产3.6倍的增长，平均年化收益率37%。

2018年10月，比特币价格6622美元。2023年后比特币价格26874美元。这5年也实现了资产3倍的增长，平均年化收益率32%。

如果放理财或者质押会有更高的回报，如果拿一部分比例做波段收益则更高。

比如：60%长期锁仓不卖（10年），20%的短期锁仓（5年），剩下20%比特币用来做波段套利，赚取利润。

赚钱的关键在于敢于低价重仓买入，高价果断清仓卖出。

在牛市行情期间，比特币每次暴跌都是做波段的好机会。

==========

比特币涨了3611万倍，比特币的投资逻辑分析，你为什么选择比特币？

原因一，可能是：因为它稳，因为在牛市期间，它总是会稳步上涨，熊市跌最少，每轮牛市都创新高。

其他各种热点币，热点在的时候很热闹，热点走的时候要是没有及时卖出可能就奔向归零了。

曾经的百倍币，如今是不是大都半死不活，奔向归零去了？

它们的容错空间很小，你对时机的把握一失误，就会回吐所有的利润，直至归零！

原因二，可能是：

所有区块链领域的创新，最后大浪淘沙剩下的真正有价值的增长，都会对应到比特币上，它就像一个锚定物，始终占着整个市场50%左右的份额，即一半是比特币，另一半是整个区块链市场。

因此只要市场不停扩大，总市值不停扩大，它完全不关心你们内部谁输谁赢，谁的创新是提升生产效率的真创新，谁的泡沫破了是伪创新，它都不管，它只管锚定整个市场的一半，市场上谁的胜利，都会映射到市场的对面——也就是它身上，成为它的胜利。

这是相当神奇的一件事，也是比特币为什么能一直创新高的原因之一，共识越来越大，知名度越来越高，市值越来越大，价格越来越高。

那么能不能用比特币的逻辑缩小范围，用其中一个特点去选择其他币呢？

逻辑一，在一个你个人认为本轮很有可能是热点的地方，你也升维，不去思考它们内部谁输谁赢，不去思考它们的你死我活，让它们不管谁赢，最后都是你赢，行不行？

比如solana，不管今天是川普发币还是奥巴马发币，不管是马斯克发币还是乔丹发币，是不是大概率会选择在solana链上发？那谁崩盘了跟你有什么关系呢？

只要你认为很多明星会前赴后继地效仿川普，你不知道谁赢，就买solana，因为谁赢，solana都赢。

这些币在上中心化交易所前，必然先上去中心化交易所，而在去中心化交易所上，任何人要去抢上面的资产，大概率会先用链的本币sol去兑换，所以不管谁赢，sol的需求量都会大增。

2024年sol链出了很多个金狗，eth则少有金狗出现，导致现在sol链上收入超过了eth已经说明了这点，生态的发展得看能不能给大家带来赚钱效应，没有赚钱效应的会被逐步抛弃。

由此逼得V神不得不发出要对以太坊基金会进行改革的口号，以太坊再不改革就可能真的会被sol抢占了大量市场份额，慢慢被人遗忘了。

逻辑二，比特币要创新高必然是要靠增量资金的投入，这些必然都是外部资金，但增量资金，从没买过币的人，他们只知道比特币，大概率会买比特币。

当然也有小散户认为比特币已经太贵了，再涨也赚不了多少钱而不买了，但这些小散资金对总体增量贡献不大，对于大的增量资金用户来说求稳是第一位，大概率会重仓比特币或者比特币ETF。

那本轮牛市除了比特币以外，圈外人认识的第二个最有名的币是什么？

现在圈外最出名的无疑是美国总统特朗普最近发的trump币了（上轮出圈的是shib已经没多少热度了，doge有马斯克喊单也爆拉了一波，这轮不明确喊单也不行了），那么只要本轮后面还有狂暴大牛市，就必然会在后期吸引一大波的增量资金，这些增量资金的大多数，必然是先去买自己认识的币有名人背书的币，会买什么就不用明说了。

逻辑三，找那些弹性很大的币，就是不管下跌的时候怎么跌，一旦行情开始上升，它的反弹幅度就比别的大很多，轻松涨几倍。

大牛市最重要的特质是行情天天涨，尤其是热点赛道的龙头币，比如之前公链的ada（以下都只是举例用，很多上轮爆拉现在已经不行了），元宇宙的sand，defi的uni，借贷的avax，存储的fil，brc20赛道里的ordi（只是举例用，现在已经不行了）等等。

那么本轮的热点是什么？在圈外AI和芯片是大热点，大概率也会应用到币圈上，所以 ai agent赛道值得关注，AI结合区块链的项目值得关注。

具体谁也说不准，只能根据你自己的经验去押注，一般大热点不会突然出来，牛市走到现在基本可以在目前的赛道里选一个相对热的了。

如果你是新手，就尽量去选容错率高的，因为你把握不好进出的时机；

如果你是老手，就可以在容错率没那么高的地方，选风险相对低的，因为你需要兼顾更大的收益期望。

如果你是很穷的新手怎么办？

按新手逻辑，你应该只买比特币。

但你又特别穷，本金特别少，只买比特币就算涨了几倍也不足以让你逆天改命，所以是不是只能买容错率低的搏一把？

你可以这么做，但输了不要怨天尤人，好好工作，你的机会大概率在下个和下下个周期，本轮周期你就要做好归零的准备了。

千万不要亏光了就怪这怪那，然后就离开币圈了，因为币圈可能是普通人财富进阶最快的地方了。

当然可以考虑分批定投几个主流币，通过资产配置来提升综合收益率，比如我常说的四大金刚：btc eth bnb sol，给下个牛市攒够本金和认知。

你与事实一致 同时 逆大众 才能 赚钱

你认知与事实不一致就肯定会亏钱的。

你认知与事情一致却不一定能赚钱，只是赚钱的前提，要想获得超额收益还得于大众不同或者早于大众提前布局了

其实只要财务自由，就很容易变成长期投资人，心情不太容易会有波澜，反倒更容易赚到钱和投资更长远的事情，简单的说就是家中有粮心中不慌。

那在财务自由之前怎么办？一个办法就是想象自己已经财务自由了，按照自己财务自由后的心态，行为习惯来做事情，来分配时间精力和资金配置。

========

2025年的加密市场充满了希望，比特币大概率将迎来美国战略储备，deepseek可能导致AI应用大爆发，这将是未来十年机会最多的一年！

AI的安全规范需要区块链的去中心化，不可篡改的特性来进行，所以AI结合区块链必然会出现一个大的机会和行业发展。

2010年5月，一位程序员用1万枚比特币购买了两个披萨，按当时价格计算，一枚比特币仅值0.003美元，这是比特币历史上最早的交易案例。

2011年：价格首次突破1美元，随后在同年6月达到32美元的高点，随后又迅速回落至2美元左右。

2013年：比特币价值开始显著增长，从100美元左右到年底达到1000美元以上。

2024年：比特币最高涨到108353美元，按0.003美元算涨幅达到了：108353/0.003=36117666.6倍，约3611万倍。

最近100年来涨幅较大的美国公司：

1、可口可乐：50万倍。

2、奥驰亚：万宝路香烟品牌所属公司，17万倍。

3、伯克希尔.哈撒韦：8万倍。

4、沃尔玛：2万倍。

5、迪士尼：1.3万倍。

6、强生：1万倍。

7、麦当劳：9000倍。

===========

赚钱的关键在于敢于低价重仓买入，高价果断清仓卖出。

投资的三个步骤

第一、根据自己的性格，或经济条件来选择可被投资的目标，就是能够做的事，而不是超出能力范围的事。

第二、挑选历史上能够长期成功的策略（比如红利复投策略）。

第三、根据现在的市场情况去选择合适的投资目标--符合策略、符合个人条件。

把交易核心精炼成三句话：

1.耐心等待低估值机会才出手，发现错了果断小亏就止损。

2.让利润奔跑，吃完鱼身再跑，提高盈亏比。

3.把盈利及时换成持续产生现金流的安全资产。

最容易实现盈利的交易方式只有一种：

低成功率+高盈亏比+合理资管->大概率盈利

以上仅为个人观点，仅供参考，不作推荐，据此买卖，风险自负。

（需要更多交流的可以加我微信：zdz8207，邀请入群）