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投机高手的世界：周期奥义在过程和系统，系统奥义却在于时间、空间和熵

扑克投资家 · 公众号 · 财经 · 2017-03-08 20:07

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文 | 日立数据系统（中国）有限公司经理潮汐智咖，汤淼

来源 | 潮汐社区智咖专栏

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道术的关系

机械的使用和反机械的强化是术的极致和道的萌芽；简洁的认知框架是道的入门。

人的大脑都是有记忆的，通常情况下的信息进入大脑，大脑都会来进行一次比对判断和记忆中的习惯有多大差别，如果差别不大就按照记忆中的方法处理，这就是人的思维惰性和自我催眠，而成为强者的方法也恰恰源自反机械，当你过得一个习惯之后一次一次的去比对判断每一次信息进去的不同，不断的强化，最初的学习榜样决定你学习的起点，但是不断的强化才决定你的终点。想想天妇罗之神，寿司之神莫不如此。

这就是术的极致，当一件术用到极致的时候，人开始从实践的方法中升华，具备从a行业推及到b行业的顶端能力（道的萌芽），当人们能从行业中挣脱开始解释社会与历史，这时候人的认知才开始真正进入道的境界。

这个自下而上，以一推百，再从上而下的过程不可逆，而绝大多数人大都会停留在第一个阶段的某个位置。

老子所说的：有道无术，术尚可求也，有术无道，止于术。

系统之道

如果说周期的奥义在于过程和系统，那么系统的奥义在于时间、空间和熵。

之前一段时间大家都在缅怀周天王，在周天王的论述中有这样一段话：周期的奥义在于过程和系统，一切宏观经济指标都是微不足道的。大致的意思是在一个大的经济周期期里包含了若干嵌套的小周期，小周期可以因为人性的贪婪和恐惧而波动但是大周期是由技术和生产力所推动的，非人力可违背。

这个论述一定是正确的，但是有一些缺憾，真正的事物发展是连续性的，周期性的经济理论在采样的年限上大致是在工业革命开始，思考的方式也是西方为主导的认知框架里，这个框架之前一直可以比较好的解释世界，但是随着东方（中国）的迎头赶上，信息货物交付的速度越来越快，全球版块自治边界沟通的方式也会随之变化，共振在所难免，所以从更长久的角度看经济周期理论也是存在可能失真的可能性。

系统的发展可以参考钱学森先生的系统论等著作。简而言之可以认为是各个节点、节点之间的关系、对外表现的功能、在外部环境中的位置。

但是从更高一层的角度来看就变成了，系在统所处的时间空间的在外表现和内含的熵，其中信息特质的熵的部分在缓慢变化和沉淀。

举个例子：朝代的变更我们可以理解为一个周期的结束，从系统学的角度来看也可以理解为一次系统的升级，新的系统版本往往延续了一部分之前的沉淀但又对之前的弊病有所修复去适应新的环境，久而久之那些积淀成为了民族的历史习俗和基因也就是国家系统的熵。就好像全球做制造业，就德国和日本是最好，这两个国家最严谨，奢侈品在法国和意大利，因为他们最懂得浪漫。

在做研究的时候以系统方法去认识和解释世界往往更具备可操作性，大多数周期是预测系统，在最终的时间节点上容易受到黑天鹅事件或不可控事件的左右延后或提前周期。而系统学的方法比较偏向于观测、量化更倾向于趋势的追随。

在这里笔者可以举一个例子，周天王讲的最近黄金开始进入战略购买期的论断可能幅度缩小会缩小，因为比特币这类的货币将会部分替代黄金的作用，原本在黄金身上的价值和特性被一部分的转移到了比特币身上，价值交换的媒介系统的价值没变，但是其构成的熵从纯粹的金属，变成了大家共同维护的“信息信用 ”。

至于时间和空间，我们可以理解为一个物体、公司的生命周期、在产业链中的位置等等，或者是一组K线。

如果用一句话概括周期和系统的关系，我觉得可以理解为：周期是有生命的系统，系统是生命的轮回和迭代。

以道御术系统的眼光看世界

趋势与结构必须匹配，如果不匹配要么趋势摧毁结构，要么结构改变趋势。对于系统的观察者来讲最好的策略是等待结构与趋势的匹配，对于系统的构建者来讲，改变结构意味着代价，代价可以是时间、可以是空间、可以是能量甚至是血与火。而这些代价也是可以用系统的方法来量化，追随事物发展的规律。

最终的结果就好像那些投资大师所说，股价追随企业发展的趋势（巴菲特），企业（国家系统）的发展达到了能量所能推动的极限，钟摆开始回摆（索罗斯），系统总是向着最小阻力的方向发展（爱德温•李费佛）。

例子1：抗日战争：

曾经有砖家分析，如果918的时候东北军顽强抗战，日本关东军根本无法战胜，如果把日本人打怕了就不会发生抗日战争了。

如果以系统学的角度看：不看具体的工业产值：日本国运向上（趋势）、中国华民国国运向下(趋势)，在这样的趋势下结合日本的国策（熵），战争总会挑起，只是或早或晚，等待这个结构的发生和展开。

而战争的结束，更多的是日本的人员、产能被漫长的战线所稀释，最终在时间、空间、能量的维度上都无法维持这个系统，加上对手变了（苏联+美国+中国），这时候中国系统才有条件用时间、空间和能量扭转这个趋势。

而为什么中国没有选择投降？从根本上讲是熵（民族性）的不同，这也就是抗日先烈我国民众用各种方式支撑着抗战，用自己的能量逐渐扭转消耗着日本系统，而非助长这个系统的发展。