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确认，加速！

梅森投研 · 公众号 · · 2024-07-28 22:29

正文

周末，简单的聊几句：

最近我反复在说，宏观上有两大问题：

1.内部货币流动性问题；

2.外部美股下跌的风险；

两重因数都对市场形成压制，尤其是流动性问题，一时半会还解决不了；

但关于美股下跌，我很难判断其风险是否巨大，因为美国国债确实有一些问题，然而过去一些年无数次案例告诉我们，他们处理金融问题的能力还是很优秀的；

而有一点可以确认的是：

在美元步入利率周期拐点的背景下，现在资本涌入了“新兴市场” ，譬如印度市场：

以前中国股市也是“新兴市场”；

如今在脱钩的背景下，看全球资本认不认；

我认为多少还是有资金认可的，因此近期在美股大跌的局面下，A股相对指数还算坚挺；

基于两种宏观因数；

下周我认为大盘又跌不下去，又涨不上来；

还是不能够太激进；

..........

记得在上半年看到海外电气设备降收到美国政策干扰后；

在《重申，企稳》中我们提出了国内电气设备优于出海设备，彼时3中会议尚未召开，还有会议提及“电改”的预期，然而，实际情况是电改miss了；

在其下跌之际，老梅在《传言，被叫停》中坚持强调：国内电气设备还会回来；

因为国内电气设备走的是基本面趋势；

这个趋势因为能源消纳问题而起，是发展新能源的必然趋势：

实际上国内电网设备在去年 4季度就开始业绩好转：

而国内的投资还在加速：

据中国新闻网等媒体26日报道， 2024年国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元，同比增速 13.7% ，为 2015年以来首次超过10%。

数据来源：iFind

而如果大家去看电气装备集团旗下的公司：

业绩明显处于加速阶段；

这属于典型的业绩驱动股价增长的大趋势，不好轻易言顶；

.........

最后聊聊铜链接：

在《预期，兑现》中我开始提示铜链接的时候，就提示过，不要总盯着CPO看，由于开始释放业绩的AI相关企业越来越多，成长期的机会也越来越多；

现阶段，英伟达产业链中铜链接远远跑赢CPO；

事实证明，我们的判断是正确的；

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