四季度，不要忘了布局这个板块

周四推送的主文章放到了二条（头条浪费在一次失败的互推），影响阅读体验，在此说声抱歉。

文章演示了两个净利润断层案例，并基于历史复盘比较了3G的烽火通信和5G的沪电股份。

可能不少朋友漏看了，我把链接放在这里（ 点击传送门 ）。

虽然没有直接给投资机会，但对于 筛选投资机会 有直观的帮助。

对投资者而言，不只是研究新机会，复盘是非常有效的时间投入。

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无视美股弱势，周五A股难得硬气不跟跌， 缩量反弹 ，创业板仅2100亿，注册制以来新低。

新能源也出了十四五消息，光伏风电的装机目标较前预期提升了25% ，多股走强，也生产了不少20CM（阳光、锦浪、天能、泰胜等）。

像我重仓新能源方向的（按成本计约占我2成仓，这是建议单一方向的配置上限，不过如今已自然上涨至接近3成），前期有多难受，周五就有多舒适。

现在到处都在讲光伏了，我早在4、5月就有一系列的文章介绍。 新关注的朋友若想弄清楚光伏怎么回事，墙裂推荐去瞧瞧（ 专辑传送门 ）

上述的十四五消息未经官方证实，不过是关乎能源安全自主的国策，逻辑通顺。

从垃圾20CM出来的资金，周五已经识趣转向，未来一段时间也应该会纷纷投入到类似的“知情人士”国策概念当中，这也是相对安全，不至于受到干涉，甚至被乐见的方向。

短线投机博傻的垃圾20CM已经告一段落，总龙头天山生物的各种负面信息缠身，帮助确认了这一点。

大盘本身，概率上难言直接向上（个人感觉），技术上只能确认创业板2500点、沪指接近3200点的位置有抵抗，下周多空可能围绕在这里反复争夺，做多要留意节奏，仍然尽可能不追高，有2500点下方的机会不妨逐步回补或增加仓位。

下周即将进入9月下旬，短线游资做国策以待10月五中全会，机构也会参与，并应该会逐步围绕四季度去做布局。

关于四季度，先说一个判断：水泥股是你要重点关注的机会。

我在6月24日曾经从数据出发分析过水泥，选了15只水泥股当样本，预判了7月的超额收益。（ 点击传送门 ）

就这15只，列出了十多年历史统计每年10月份至4月份的平均涨幅：

没选尖峰集团（水泥+原料药）、金圆股份（7成收入来自固废危废处置业务），它们水泥之外的业务太多，四川双马不断在出售水泥资产，不过目前水泥业务仍占7成收入，此处就未排除。

看一下7月的表现，对比主要指数：

15只水泥股等权计算涨跌幅均值，我检查过，去除最大最小值，结果没有太大的偏离。

*统A指数是九斗数据自创的指数，也采取全A股等权计算，排除新股上市和恢复上市30个交易日内的股票，也排除暂停上市。

很明显，水泥股7月超额收益再次应验。

水泥股涨跌中位数为24.3%，要略低于平均数，代表涨幅领先个股的超额收益更大。

看一下具体水泥个股的涨跌幅数据：

四个西北水泥股（标黄）当中 宁夏建材、青松建化、祁连山 7月涨幅领先，而青松建化和 天山股份 一直牛到8月去了，最高涨幅都达到70%左右。

青松建化是纯正新疆股，接近100%的业务都来自新疆，有所谓的地域优势（预期弹性）；天山股份则是吸收中建材旗下水泥资产的国改受益题材，具体 8月10日文章 已有分析。

那篇文章的留言区也有同学分享了 西藏天路 的逻辑：