专栏名称: 望京博格投基

绿巨人基金组合

哪些行业可加仓？

望京博格投基 · 公众号 · 投资 · 2024-09-30 08:43

正文

三部门领导开新闻发布会之后，“降准降息”利好政策不断落地。

上周沪深300指数涨了15.70%，代表消费的中证白酒更是上涨28.59%。

周末的时候，不少踏空的朋友来问博格：

“如果还有仓位（资金），还能加什么？”

其实这个问题挺难回答的，非要说两句的话:

“首先不能追涨幅过大行业，寻找涨幅一般但是未来潜力巨大的行业，例如：游戏也是消费，而且是年轻人的消费。

游戏ETF（159869）近一周才涨16.71%，相比其他消费行业而言显著的滞涨！”

当前我们经济面临的问题是消费不足，上海、北京、广州等省市陆续出台各种消费政策，例如家电节能补贴，汽车置换补贴、旅游消费补贴等，未来会有更多省市地区跟进推动促销费政策。

如之前所说，“游戏也是消费，而且是年轻人的消费”。

博格这样80后，年轻的时候打星际争霸、魔兽争霸等网络游戏，现在每周追番《凡人修仙传》、《斗破苍穹》、《斗罗大陆》等动漫，最近时不时看看别人玩《黑神话悟空》游戏，妥妥的一个动漫游戏消费者。

而且相比其他消费行业，游戏ETF跟踪的动漫游戏指数，其盈利增速较高，分析师预测动漫游戏指数2024年归母净利润增速为25.59%，2025年归母净利润增速为28.17%。

未来，人工智能的发展还会进一步加速动漫游戏行业的营收与利润。

博格目前还重仓持有游戏ETF的联接基金（A类012768，C类012769），欢迎喜欢动漫游戏的朋友来抄底。

除了动漫游戏之外，还有哪些行业可以加仓？

即便最近市场大涨了。

但是，在申万31个一级行业中，除了银行、证券、家电等10个行业今年收益为正之外，仍有21个行业今年收益为负。

从稳健的角度，大家可以在今年以来跌幅大于10%行业里面选择自己看好的加仓吧。

博格自己满仓，基本不会加仓了，也就是根据市场涨幅与行业估值，继续优化一下仓位而已。

今天就聊到这里，祝大家国庆节快乐！

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