专栏名称: 国泰君安证券研究
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国君研究|一周研选 1111-1116

国泰君安证券研究  · 公众号  · 证券  · 2024-11-16 06:16

正文

01、宏观:防风险、促发展
02、策略:决断在年末
03、海外策略:关税2.0与化债下的港股行业配置选择
04、金融工程:关注短期内风格切换
05、金融工程:核心指数定期调整预测及套利策略研究
06、主动配置:靴子落地:重要政策决议基本符合预期
07、基金配置:宏观“超级周”落幕的资产配置方向

08、新能源:信德新材(301349)业绩逐步探底,需求拐点将至
09、医药:迪哲医药(688192)源头创新,小分子创新药迈向全球
10、社零:卡罗特(2549.HK)出海新势力,未来乘风起
11、纺服:傲基股份(2519.HK)家居跨境电商翘楚,战略转型再起航

12、纺服:亚玛芬体育(AS.N)全球顶尖体育用品集团,二次上市加速发展


13、计算机:政府化债及更积极财政有望加速信创发展

14、公用事业:四十载周期为鉴,压电价已非必选

15、军工:珠海航展开幕在即,折射内需外贸高景气度

16、煤炭:疆煤聚焦“就地转化”,外运补充内陆供给

17、有色:“淡季预期”修复,锂价中枢上移

18、机械:政策助力产业腾飞,低空经济迎来新纪元

19、计算机:配置景气度率先反转的三个方向

20、社零:法定假日延长,本地消费时间增加

21、化妆品:双十一美妆销售超预期,关注产品势能

22、电子:AI芯片代工及半导体设备进口再迎压力,自主可控迫在眉睫

23、宠物:宠物经济蓬勃,国产宠物品牌弯道超车

24、化工:24Q3盈利环比走弱,周期磨底静待拐点

25、石化:特朗普当选,美联储如期降息

26、钢铁:库存维持降势,继续看好板块投资机会



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