专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

死磕，这个方向！

梅森投研 · 公众号 · · 2024-03-07 22:20

正文

今年的投资主题，其实已经非常清晰了，也就是老梅一直跟大家强调的两大主题：中字头+AI，但两者的股性完全不一样；

AI可以取短势，看长做短；

中字头取长势，看长做长；

所谓势，就是趋势，但在取势的时候我们得分清长期趋势还是短期；

其中科技行业日新月异，我们只取短势，所以“空仓+热点”模式；

但想做好热点，不容易，除了心态的提高外，还要经验的总结，我们将热点分为三个时期：

上涨期：龙头及跟风股不断的新高；

震荡期：龙头上涨受阻，跟风股回落；

调整期or二波：震荡期结束后会选择方向，要么走二波，要么热点走向结束；

该思维我在《这碗面，意料之中》也具体说过，所以一旦进入到震荡期，其实就像开车从一片坦途到有障碍物的路段，你的投资就要带刹车了；

这不仅是梅家圈中约定俗成的经验；

老梅也按照该方法不断的提示：

对于AI，我个人来看的话：是倒车接人！

因此接下来要继续关注AI的低吸机会；

为什么这一次市场选择服务器作为AI的核心，其实说白了是因为业绩率先释放的逻辑，而一波行情比一波要收紧，要更加的脱虚向实。

所以说白了接下来的还是得关注业绩；

近期正是属于年报业绩及一季报业绩披露阶段，因此如果某些标的一旦一季报业绩放量，必将出现非常漂亮的上涨。

因此接下来我们将注意力放在核心算力标的的同时；

更加关注一季报业绩预披露；

所以接下来我们在梅家圈会逐个解析人工智能板块的年报和一季报；

大家认真关注圈子，寻找业绩超预期的任务就交给我！

........

今天有色大涨，主要系美联储释放降息信号；

但其实无论降不降息，资源有色都会涨；

为啥我这么说呢，我在《为啥它是能取代白酒》中讲过资源股的思路，那就是未来宏观只有两种走向：（1）走向复苏 → 利好有色；（2）走向争端 → 利好有色

所以降不降息都没所谓；

当然降息也利好有色；

现阶段中字头以及资源股并不是风高浪急，而是四平八稳的一个走势，像这类行业，前面我文章说过了之后，很多人也是一惊一乍的：

而因为我们有不断的跟踪，以及方法思路的讲解，梅家圈的同学稳扎稳打、收获颇丰：

认知、方法、以及心态的差距；

我想才是决定结果差距的根本；

........

经历过去年痛苦的市场环境之后；

今年我其实做出了很大的改变，即我依然会坚持基本面研究，可以看长，但要做短，我觉得在A股市场，理想和情怀没有用，故步自封只会被淘汰，唯有不断调整：

因此我依然对长期觉得不错的方向设立“精选股票池”并不断跟踪；

但是我们也密切的跟进热点；

为此，我们更加务实，将直播的内容改为贴近市场的《逻辑梳理课》；

譬如：近期我们的直播课内容既有非时效性的方法论的内容，又结合着行情对热点进行快速的梳理和讲解；

请到「今天看啥」查看全文

推荐文章

黄建同学 · mark，微调-20250210142341

昨天

爱可可-爱生活 · 【[1.2k星] Cloudflare DDNS：一个超轻量级、-20250210134759

昨天

倪军金融与流动性研究 · 银行间流动性预计维持中性-银行资负跟踪20250209

昨天

倪军金融与流动性研究 · 银行间流动性预计维持中性-银行资负跟踪20250209

昨天

AI范儿 · DeepSeek 平替 99% 是渣，最强平替竟然是它...

2 天前

AI范儿 · DeepSeek 平替 99% 是渣，最强平替竟然是它...

2 天前

宝玉xp · AI 不直接调用工具，程序代码调用 AI 接口，AI 返回一段结-20250208135233

3 天前

吃喝玩乐在北京 · 这家店彻底火了，排队排到哭...

8 年前

读史 · 他雄才伟略，政绩卓著，却是史上唯一被老婆气死的皇帝

7 年前

百度百家号精选 · 为阅读付费，90后用户出手最“土豪”？

7 年前

互联网思想 · 2017连单车充电宝雨伞都能共享，还有什么理由不花5分钟读懂分享经济！

7 年前

冷兔 · 李荣浩是你吗？？

7 年前