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暴跌乎?新高乎?

EarlETF  · 公众号  · 投资  · 2024-12-23 18:59

主要观点总结

文章主要描述了周一A股市场的不同表现,大市值股票如银行股表现强势,而小盘股则遭遇重挫。文章还提到了关于退市新规的传言和对小盘股可能存在的风险。同时,作者的个人持仓策略也受到了市场波动的影响,他选择减持小盘股指数增强基金,并布局恒生中国企业指数等。

关键观点总结

关键观点1: 大市值股票表现强势,小盘股遭遇重挫。

文章中提到,周一上证50指数大涨,而像工商银行这样的巨无霸股票创下了新高。但小盘股指数如中证1000和中证2000却出现了下跌,尤其是中证2000指数重挫4.88%,表明小盘股在当日市场环境下表现不佳。

关键观点2: 市场传言退市新规将实施,游资选择避险。

文章提到周末关于退市名单的传言以及退市新规的即将实施,这引起了市场的担忧。随着新年的临近,越来越多的游资选择暂时避险,这影响了小盘股的走势。

关键观点3: 作者调整持仓策略,布局恒生中国企业指数等。

作者根据自己的投资策略,在11月中旬减持了小盘股指数增强基金,并转向布局恒生中国企业指数等。这一策略调整使得作者在当日市场波动中保持了相对淡定的态度。

关键观点4: 小盘股走势严峻,作者保持观望态度。

文章最后提到了小盘股走势的严峻性,并指出作者暂时保持观望态度。作者通过中证2000指数的日K线图分析了市场的走势,并预计在未来一段时间内继续观察市场动态。


正文

周一的A股市场,究竟是创新高还是遭遇暴跌,是天堂还是地狱,这一切都取决于你的持仓策略。

如果你是大市值股票,尤其是银行股的忠实拥趸,那么这是一个令人振奋的交易日。毕竟,上证50指数大涨0.86%,而像工商银行这样的巨无霸,无论是A股还是H股,均创下了新高。

然而,如果你是近期小盘股热潮的参与者,今天则显得有些惨淡。中证1000指数下跌2.8%,中证2000指数更是重挫4.88%,而万得微盘股指数的跌幅更是达到了7%。尽管大盘股的上涨并未受到明显的外部消息支撑,但小微盘股的暴跌却并非无迹可循。

周末,一则关于退市名单的“小作文”在市场中流传,初时提及200家,随后扩展至800家。尽管这仅是市场传言,但明确的是,退市新规明年将实施。随着新年的临近,这一重要关口的逼近,越来越多的游资选择暂时避险。小盘股本就流动性有限,极易引发踩踏效应,尤其是那些盘子更小的个股,风险更为突出。

当然,于我而言,早在11月中旬,我便已减持了大量的小盘股指数增强基金,转而布局恒生中国企业指数,即H股。因此,今日市场波动中,我总体保持淡定。恒生中国企业指数今日上涨0.98%,同时红利板块亦表现不俗,中证红利指数微涨0.05%,而港股通高股息指数更是大涨1.71%。对于我这样重仓港股与红利板块的基金持仓而言,今日无疑是一个净值有所上涨的丰收交易日。

下图是从我减持迄今几个核心指数的对比,恒生中国企业指数终于拔得头筹了。更重要的是,大盘股的沪深300,依然垫底。显然过往一段时间,A股大小盘股都不够给力,H股勉强算是避风港。

未来小盘股走势如何?难以预料。

然而,从中证2000指数的日K线图观察,两根连续的大阴线已使得整体走势显得颇为严峻。按照我惯常的分析方法,即通过两根阴线的趋势转折来判断,实际上,在中证2000指数出现上一根大阴线时,便已步入下降通道。尽管随后出现了三根阳线,但这些阳线均未能收复之前大阴线的最高点,因此只能视为缺乏实际意义的反弹。而今日的这根阴线,不仅刷新了近期调整的新低,更进一步确认了5日均线作为阻力位的有效性。

目前中证2000指数大幅下跌,并已跌破40日均线,接下来将考验60日均线的支撑。

就我个人而言,暂时仍保持观望态度。此前我曾结合月历效应提及,预计到1月底才会考虑转战小盘股。从历史表现来看,2月和3月通常是小盘股的良好交易时段。