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07/26 继续低估值板块

奶爸投研干货基地  · 公众号  ·  · 2023-07-26 13:44

正文

昨天受益于恒科、金融的大涨,组合也跟着一起回点血,不过这个回的幅度就没有沪深300那么大了,毕竟沪深300里面还有消费,我们的组合里面科技线的涨幅普遍也就是1个多点。

不过昨天大涨的今天基本上都在回调,除了这一轮比较核心的方向,比如说地产链今天还在继续上攻,昨天直播的时候也跟大家说过次轮的核心困境反转的方向是哪些了,目前市场明显从昨天的普涨开始往核心收益方向收缩。当然里面有很明显的游资痕迹。

而昨天说的今天看看有没有中小盘接力,其实目前看起来并没有出现这种情况,而是昨天被带着跑的行业补跌,说明市场还是不够强势。

对于地产,昨天直播说过一句话:

“传言即真相,发现即猛干,证实即跑路”

要么及时上车搞一把,要么就从头到尾不要信,这点在AI是这样,在地产上也是这样。

地产有没有边际改善的预期?有,但是我认为始终是托的力量为主,因此我自己对于地产还是不太相信的。

因此目前的行情其实就比较无聊了,手上配置的低估值板块让它跑一跑稍微拉一拉净值以外,目前只能坐等科技线彻底结束调整后再回补仓位。还有一件稍微值得期盼的事情就是看看恒科到底能不能继续突破4300点。

其他的要么就坚守几个独立周期,船舶啊,鸡肉啊之类的。

人工智能线,昨天的美国财报相对一般:

微软:FY23 Q2收入利润基本符合预期,预计AI将在下个季度贡献2%的Azure增速,对于云计算的趋势相对较为保守。

谷歌:现金流量大超预期,收入利润云计算增速均超预期。总收入同比增长7.2%,搜索+4.7%,谷歌云+27%且连续实现正EBIT,均超预期2%左右。

但Q2资本开支比预期小,主要由于办公室建设季度放慢和部分数据中心建设延迟。

不过市场预期下半年会因为上半年进度较慢而加快资产开支进度。

重点还是等8月份英伟达真龙的财报指引吧。

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老时间, 晚上8点30在小红薯直播。

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