07/26 继续低估值板块

昨天受益于恒科、金融的大涨，组合也跟着一起回点血，不过这个回的幅度就没有沪深300那么大了，毕竟沪深300里面还有消费，我们的组合里面科技线的涨幅普遍也就是1个多点。

不过昨天大涨的今天基本上都在回调，除了这一轮比较核心的方向，比如说地产链今天还在继续上攻，昨天直播的时候也跟大家说过次轮的核心困境反转的方向是哪些了，目前市场明显从昨天的普涨开始往核心收益方向收缩。当然里面有很明显的游资痕迹。

而昨天说的今天看看有没有中小盘接力，其实目前看起来并没有出现这种情况，而是昨天被带着跑的行业补跌，说明市场还是不够强势。

对于地产，昨天直播说过一句话：

“传言即真相，发现即猛干，证实即跑路”

要么及时上车搞一把，要么就从头到尾不要信，这点在AI是这样，在地产上也是这样。

地产有没有边际改善的预期？有，但是我认为始终是托的力量为主，因此我自己对于地产还是不太相信的。

因此目前的行情其实就比较无聊了，手上配置的低估值板块让它跑一跑稍微拉一拉净值以外，目前只能坐等科技线彻底结束调整后再回补仓位。还有一件稍微值得期盼的事情就是看看恒科到底能不能继续突破4300点。

其他的要么就坚守几个独立周期，船舶啊，鸡肉啊之类的。

人工智能线，昨天的美国财报相对一般：

微软：FY23 Q2收入利润基本符合预期，预计AI将在下个季度贡献2%的Azure增速，对于云计算的趋势相对较为保守。

谷歌：现金流量大超预期，收入利润云计算增速均超预期。总收入同比增长7.2%，搜索+4.7%，谷歌云+27%且连续实现正EBIT，均超预期2%左右。

但Q2资本开支比预期小，主要由于办公室建设季度放慢和部分数据中心建设延迟。

不过市场预期下半年会因为上半年进度较慢而加快资产开支进度。

重点还是等8月份英伟达真龙的财报指引吧。

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老时间， 晚上8点30在小红薯直播。

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