又有利好！根本停不下来！

南山之路 · 公众号 · · 2024-11-05 20:45

正文

上午9点45分，10月财新PMI出炉，录得52.0，大幅高于预期的50.5、上个月的50.3。

10月统计局制造业PMI，10月财新制造业PMI之后，这是又一个向好的经济数据，根本停不下来了。

我上周跟你们讲过，PMI是经济的先行指标，PMI数据好，意味着经济出现了企稳回升的迹象。

随着经济逐步企稳，很多行业的业绩也会逐渐回暖，行业龙头、白马股等绩优股，一定会有比较好的表现。

今天最强势的依然是妖股大本营的北证50，但业绩股也明显开始进击了。

我在投资圈子里讲了， “北交所市净率4.6倍，全A市净率 1.6，股深300 市净率 1.4

上不了主板的公司，估值是中国龙头公司的3倍。

但没关系，妖股打出了高度，赚钱效应拉起来，牛市情绪不断升温，会吸引场外资金不断进场，场子彻底热起来，业绩股自然也会有资金流入，而且走的会更远更长。

妖股先表演，权重业绩股，好日子在后头~”

只要场子热起来了，真不用担心业绩股一直起不来，怕的是你耐不住性子，这山望着那山高，总是想着去追表现最强的股，却丢失了属于自己的优势领域。频繁跳来跳去，结果一轮牛市下来，似乎“做了”很多牛股，但最终却没赚到什么钱。

我9月末就对这轮牛市有个判断，美联储大放水、国内政策右转，最受益的是成长风格，主要是3个方向：

1、科技，包括半导体、低空经济、华为概念、机器人、AI、自动驾驶

2、宏观顺周期，包括互联网、内需消费、医药医疗、地产链、化工、新能源等

3、并购重组，现在炒的最凶的妖股，绝大部分都是重组概念，但重组概念属性太妖，完全不符合我的审美，我主动放弃了这个方向

牛市最大的特点，是不能轻易言顶，就像熊市不能轻易言底一样。

无论是科技、宏观顺周期，还是并购重组，很多都会在这一轮牛市涨到你头晕目眩，最终到达的高度，会让你匪夷所思。

一个例子是东方财富，其狂猛的走势，真的把老股民给打服了，雪球顶流大V山行之前看空东财，今天也“认错”了。

当然，牛市的过程，一定是惊心动魄的。“牛市多暴跌”，现在越有进攻性的板块，将来调整的烈度，同样会越骇人。

所以，即使是牛市，也不能轻易追高，追高要在起涨的第一时间去追。

比如昨天圈子里第一时间讲的机器人，昨天盘中快速下手追，现在的持有心态就会非常好，等今天大涨后或者明天再去追，后面随便一个调整，就容易慌了心神。

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1 、工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，强调要培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。

目前各大省市都在加速推进低空经济的发展，低空经济已经从概念炒作，迅速进入到商业化落地的阶段了。我在投资圈子里讲过，低空经济的核心龙头，主要是小鹏汽车、万丰奥威、卧龙电驱、应流股份、英博尔。

另外自己或者子女急着找工作的朋友也可以关注这个行业，据发改委，我国无人机操控员有100万人才缺口。前期无人机操控员的考证，难度也会相对小些。

我们国家的特点一向是，新兴行业早进入的吃肉，进入门槛相对低；后进去的吃清水面，进入门槛反而高。

2 、特朗普交易王者归来，特朗普媒体科技昨晚涨超12%，今天盘前大涨9%。

我讲过，哈里斯和特朗普的选情，特朗普获胜概率较大，但不到最后一刻依然充满悬念，过去几天，特朗普媒体科技连续暴跌，昨天和今天又绝地反击。

再看A股的哈尔斯、川大智胜两个炒谐音梗的，哈尔斯连续大涨后今天高开低走，川大智胜连着两个跌停后，今天低开高走。

盘面已经开始提前庆祝特朗普将要再次登顶成功？

特朗普核心的经济策略，他在竞选期间频繁讲了，如果自己成功当选：

一是要大幅提高商品进口关税，中国最高加60%（但可以谈判），其他国家包括其盟友是10%~20%；

二是要大幅降低美联储利率；

三是要降低国内企业的所得税。

明天中午时分，美丽国竞选结果就要揭晓了，拭目以待吧。

3、 11月4日以及今天截至我发文，一批股东、高管减持，减持比例大的：

绿通科技：股东拟减持6%

九典制药：股东拟减持3%

光格科技：股东拟减持3%

富吉瑞：股东拟减持3%

奥浦迈：股东拟减持3%

京能热力：股东拟减持2%