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突发，再次制裁！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-12-02 21:28

正文

昨天跟大家说了，可以开始动起来了；

大家看今天的盘面是不是还不错？

这还是在有利空因素的情况下：

午后传来消息，漂亮国将在对我国芯片实施制裁，这都最近三年来的第三次制裁，是2018年以来的第N次制裁；

一鼓作气，再而衰、三而竭；

在之前《摊牌了，硬刚》的文章中我讲为什么我们要主动制裁英特尔的时候讲过，国内现在在制裁问题上已经化被动为主动，因为已经囤积了几年的光刻机和设备；

以前都没压制住，还让华为造出了7nm芯片；

现在就更加压制不住了；

这不是我主观的判断，而是市场的表达：

今天就第一次被纳入实体清单，有海外业务的闻泰科技略微表示了一下，北方华创/拓荆科技/中芯国际等几乎没啥反应：

最有趣的是被制裁的青岛芯恩的股东澳柯玛，尽然直接涨停：

你越是让我进入实体清单，越说明我有技术含量；

澳柯玛表示：谢谢你，给我颁奖；

.......

想当年，一听到被制裁，就吓得不轻；

但现在明显变了；

所以不必这么担忧；

其实漂亮国已经没有好的手段的，科技制裁是对自己伤害最小的手段，但是已经没有什么用，所以懂王这一次最大的牌是关税牌，这是一张两败俱伤的牌：

懂王是胡萝卜+大棒的奉行者，扬言要加60%关税；

假如真按60%关税来算，在不考虑对冲风险的情况下，华尔街影响我国1.5%的GDP，影响美国自身0.5%的GPD，要知道漂亮国今年GDP增长也就2.5%左右；

所以懂王不会一上来就这么干；

否则完全没有回旋的余地了；

当然，关税越大，我们这边才会不断地增加刺激，所以不会一下子把刺激牌打完；

市场是跟随着预期在走，谁的雷声大，就往哪一边去预期：

刚开始懂王获选，市场想到60%的关税吓怕；

而近期我一直在讲，懂王任命贝森特做新财长，此人奉行多边主意，明确表示不会乱来，让大家看到，懂王喜欢口嗨，但身体很诚实：

因此市场的预期变了，外部环境好转了：

如今机构内开始预期春躁行情提前：

因为传统的春躁行情在春节前后，但是1月20日懂王正式上任，上任后必然咋咋呼呼，尤其会针对我们，因此，资金不会等到1月20号之后才发动春躁；

而当前外部预期好转，国内又有政策预期：

资金有望在12月提前发动春躁行情；

........

春躁市场喜欢炒什么？

一般春躁都是来年主要预期的预热：

而来年大家最期待的无非就是机器人的从0-1、AI应用出爆款、低空经济的从0-1、国产AI算力的业绩涌现等等，此外，大家最期待的还有牛市；

假如春躁继续演绎牛市，将是牛市第二波；

而牛市第二波也正好偏爱导入期行业；

所以近期老梅反复强调的导入期行业

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