美伊冲突持续发酵，军工股迎风口！(附股)

正文

【美伊冲突】

美伊冲突持续发酵：

伊拉克巴格达国际机场遭火箭弹袭击大约24小时后，伊拉克什叶派民兵团体“人民动员组织”成员4日凌晨在巴格达北部再次遇袭。 路透社报道，袭击致使6人死亡、3人重伤。 伊拉克国家电视台报道，这场空袭由美国发起。 不过，一名不愿公开姓名的美国官员告诉记者，这场空袭与美军无关。

当地时间1月4日，伊朗武装部队总参谋长阿博法兹尔·谢卡奇向外界表示： “美国人必须知道伊朗不会急于作出回应。 ”他补充说，我们有耐心考虑并制订计划，以严厉应对美国的这种恐怖行动。

特朗普威胁，如果德黑兰报复美国，将打击52个伊朗目标。

“今日俄罗斯”(RT)消息，美国为首的的联军确认，4日有火箭弹袭击了位于巴格达和巴拉德的有美军驻扎的两个伊拉克军事基地附近，但炮击没有造成美国军事人员的伤亡。

据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，1月4日晚间，伊朗伊斯兰革命卫队海军司令阿里·雷扎·坦吉西里向外界表示，伊朗已做好充分准备，迫不及待地想报复敌人。

特朗普继续发推威胁伊朗，“美国刚刚在军事装备上花了2万亿美元。 我们(的装备)是世界上最大的，也是迄今为止最好的!如果伊朗袭击美国基地或任何美国人，我们将毫不犹豫地向他们发射一些全新的、漂亮的装备，并且是毫不犹豫地！ ”。

几个小时前，他就曾言辞激烈地警告伊朗，“如果伊朗人敢袭击美国人或美国资产，我们已经锁定了52处伊朗目标。 ”

随后不久，美国ABC新闻网刚刚消息称，美国军方确认，美军在肯尼亚的基地发生“恐怖袭击”。

安信证券冯福章认为，近期美国空袭巴格达事件虽对国内军工股也带来短期刺激，但并非军工投资长期逻辑。 建议重点关注主机厂，其他方向选择元器件、新材料、信息化及优质民参军等估值和业绩匹配的标的。 其中：

1、主机厂19年股价平稳而业绩增长20%以上，预计今年业绩增长确定性仍较高，对应动态估值30多倍，打开弹性空间，关注 中直股份、中航沈飞 等；

2、新材料属于技术密集和资本密集型，壁垒高，且新机型放量带动毛利率提升，成长性好，关注中 航高科、光威复材、钢研高纳、菲利华 等；

3、信息化具有TMT属性，业绩、估值弹性大，关注 航天发展、振华科技 等，对应今年的估值均在20倍附近；

4、元器件具有长期配置价值，回撤较小，关注 航天电器、中航机电、中航光电 ；

5、民参军优选组合，根据动态调整，关注 楚江新材、火炬电子 等。

重点组合： 中航沈飞、中直股份、航天发展、中航高科、中航光电、航天电器 、低估值的部分民营企业等。

【成渝经济圈】

据《新闻联播》报道： 1月3日下午召开中央财经委员会第六次会议，研究黄河流域生态保护和高质量发展问题、推动成渝地区双城经济圈建设问题。 习近平在会上发表重要讲话强调，黄河流域必须下大气力进行大保护、大治理，走生态保护和高质量发展的路子； 要推动成渝地区双城经济圈建设，在西部形成高质量发展的重要增长极。

“成渝地区双城经济圈”的出现，落实到投资层面上，一定对区域内的上市公司起到有力的促进作用。 相关名单供参考：

基建类： 四川路桥、重庆路桥、成都路桥、四川金顶、四川双马 。

房地产： 渝开发、财信发展、高新发展 。

百货零售： 茂业商业、重庆百货 。

交通： 四川成渝 。

电力： 广安爱众、岷江水电、远达环保、乐山电力、西昌电力、明星电力、川投能源、三峡水利、涪陵电力 。

工业： 昊华科技、新金路、四川美丰、川能动力、东方电气、中兵红箭、贝瑞基因、利尔化学、创维数字、泸天化、重药控股 。

农业： 吉峰科技 、 新希望、通威股份 。

旅游： 峨眉山A 。

有色金属： 西部资源、宏达股份 。

消费： 五粮液、舍得酒业、水井坊、泸州老窖、重庆啤酒 。

【AI软件】

据路透社报道，特朗普政府将采取措施限制人工智能软件的出口，以期将敏感技术排除在中国等竞争对手的控制之下。 根据美国联邦政府的一项新规定，从美国出口某些类型地理空间图像软件的公司，必须申请许可，以将其发送到其他国家（加拿大除外）。 按照现在曝光的内容，包含无人机、自动驾驶在内的领域，将首当其冲。

美国的制裁，必要刺激相关领域的国产替代。 关注国内AI软件龙头公司主要包括：

科大讯飞 ：国产智能语音龙头；

虹软科技 ：视觉人工智能软件服务提供商；

思创医惠/东软集团 ：AI医疗；

四维图新 ：国产自动驾驶地图龙头；

佳讯飞鸿 ：参股22.19%的臻迪智能在无人系统领域已拥有从四旋翼、六旋翼、八旋翼等多型无人机系统。

【CES前瞻】

CES2020国际消费类电子展将于2020年1月7日-1月10日期间在拉斯维加斯进行。

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