又一只，提前结募！

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2025-01-07 23:22

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【导读】国泰君安济南能源REIT“一日售罄”

中国基金报记者曹雯璟

昨日开始发售的国泰君安济南能源供热REIT仅发行一天即宣布提前结募。

作为全国首单市政和首单供热基础设施REITs，在询价阶段受到了市场的高度关注。网下询价倍数达到140.96倍，为两年来公募REITs市场最高纪录。

国泰君安济南能源REIT“一日售罄”

1月7日，国泰君安济南能源供热REIT（以下简称济南能源REIT）发布《公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告》。

根据公告，济南能源REIT原定的公众投资者募集期限自1月6日起至1月7日（含）。截至1月6日，该基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公众投资者的初始募集规模上限。

根据有关规定，上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称国泰君安资管）与国泰君安证券决定提前结束公众投资者的募集，1月6日为公众投资者最后认购日，自1月7日起本基金不再接受公众投资者的认购申请。

公告还显示，国泰君安资管将按照该基金发售公告中的相关约定对公众投资者的有效认购申请采用“全程比例配售”的原则予以确认。

网下认购倍数创近两年新高

2024年12月31日，济南能源REIT完成网下询价，最终认购价格为7.48元/份，发售份额为2亿份。值得注意的是，济南能源REIT项目网下询价倍数高达140.96倍，创2023年以来公募REITs市场新高，其受机构投资者追捧程度可见一斑。

根据基金份额发售公告，剔除无效报价后，80家网下投资者管理的234个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为7.48元/份～7.88元/份，拟认购数量总和为49.34亿份，为初始网下发售份额数量的140.96倍。

具体来看，济南能源REIT募集的基金份额由战略配售、网下发售、公众发售三部分组成。其初始战略配售基金份额为1.5亿份，占发售份额总数的75%；网下初始发售份额为3500万份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%；公众初始发售份额为1500万份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。

据介绍，该项目是全国首单市政基础设施公募REIT，也是首单供热基础设施公募REIT。

2024年12月25日，国泰君安济南能源供热REIT获证监会准予注册的批复。批复文件显示，该产品基金合同期限为28年；基金托管人为北京银行。

公开信息显示，济南能源REIT底层资产为济南热力集团持有的232段优质供热管网资产，管网覆盖面积达3700.2万平方米，服务37.45万户用户，服务区域集中在济南核心功能区，区域经济发展良好、常住人口持续增加，资产运营较为成熟稳定。

国泰君安资管表示，该项目的获批和发行，是民生保障与金融创新融合的重要实践，在盘活市政基础设施资产、保障居民生活质量、提升城市服务功能等方面形成了良好的示范效应。

编辑：杜妍

校对：纪元

制作：小茉

审核：陈思扬

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