连涨3天，半导体芯片和科创50大涨

连涨3天了，科技主题行情继续涨幅靠前，前面我分析过了，哪怕美联储接下来降低降息次数对大A的硬科技行业影响也不大，目前来看资金还是非常关注人工智能和科创50。

人工智能虽然下午有所回落但收盘还是涨了1%左右，3天涨了6%左右已经相对不错了，关键这3天3大指数并没有出现大涨，更多是局部行情。

第二大重仓科创50今天大涨1.8%左右，主要是科创50重仓的芯片半导体今天大涨。

本周我发现日均成交额有所下降，但主题基金占优的格局更加明显了，说人话就是在存量资金博弈下，关注资金流向+产业趋势的资金还是没变，变的是那些为了流动性而来的短线资金。

1.当下人工智能热度很高

我记得上周我说了几家基金公司申请了创业板人工智能ETF，结果本周已经上市交易了，实打实的给人工智能带来了增量资金。

但市场成交量没有放大，增量资金哪里来的？这次我吸取了上次教训，我认为创业板人工智能ETF增量资金更多来自卖出创业板ETF资金，跟沪深300搬家到A500的逻辑一样。

第二个热度是我前天说的人工智能大会，第三个是12月18日深圳市工业和信息化局正式印发了《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。

第四个热度是市场说苹果正在和腾讯或者字节聊在手机上布局人工智能。

最近我发现人工智能的热度一下子就超过了新能源车，我认为下一个新能源车就是人工智能，如果市场成交额无法继续突破，我认为主题投资的优势将会继续存在。

2.A500的资金一部分是从沪深300搬家过来的

上个月我一直在纠结一个问题：为什么A500指数规模持续增长相关的ETF就是没涨？

截止到2024.12.19，A500的规模达到了2424亿，而且是从9月底以来加上去的，这么大的增量资金进场按照正常逻辑推演A500ETF应该起飞才对，但结果并没有。

我之前的判断一部分原因是沪深300资金正在搬家到A500，目前来看我认为这一结论是有数据支撑的。

截止到2024.12.19场内规模最大的沪深300ETF在10月8日规模达到4300亿左右开始波动下降，到12月19日规模为3664亿。

截止到2024.12.19场内规模第二大的沪深300ETF在10月8日规模达到了2788亿左右也开始波动下降，到12月19日规模为2475亿。

这个数据正在验证我的逻辑，也是因为这个逻辑我卖出了新能源车。

如果，接下来市场成交量还是保持日均1.5万亿左右，没有增量资金进场，而另一边的A500规模还在继续增长，那增长的规模有可能就是卖出沪深300的资金。

沪深300里面新能源占比8.1%，A500里面新能源占比9.1%，卖出8.1的新能源，买入9.1的新能源，最后新能源净流入1，买了个寂寞。

A500规模持续增长给新能源带来的资金优势当时没有想到这一点，导致误判了。

还有一个问题是北向重仓新能源，北向一旦卖出新能源那这净流热入的1就要变成负数了。

3.总结

我先用排除法，先排除当下资金不看好的一些行业，我先避开。然后再根据当下资金优势和产业趋势选择了人工智能和科创50。

如果按照我之前分析新能源车的产业趋势来看，我认为当下人工智能渗透率还很低。

.....

今天上证指数下跌0.06%，收报3368点，深证成指下跌0.02%，创业板指下跌0.18%，全A合计成交15331亿，成交额相比上个交易日有所上升。

今天预计+12000，预计+1.1%，连涨3天。12月以来+27000，12月以来+2.6%。12月目标+15%保持不变。

今天没操作，目前进攻仓位主要是人工智能、科创50、科创100、计算机、通讯、半导体芯片、中证A500ETF等，进攻仓位100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

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