之前很长时间二八背离的行情,我们是否可以做出如下推断:在主板已经走出明显的中长期上行趋势之后,创业板需要出现几波像样的行情,营造赚钱效应,带动市场人气?如果这一推断成立的话,投资人就应好好把握创业板即将出现的行情。当然这种行情可能持续时间不会太长,但应该足以吸引市场的目光,足以提振市场的信心。投资人只要不过分贪心,应该能在这样的行情中有不错的斩获。
申万宏源:防守反击 结构调整
策略这边的主要关注点是美联储3月加息从“小概率事件”快速演变了“确定性事件”。这在我们的分析框架当中是重要的输入变量变化,需要重新推演结论。先给结论,我们认为肯定美联储3月加息是降低A股中期性价比的因素,但短期市场方向判断上还不必悲观,但结构选择需要调整。
所以我们现在的结构推荐着眼于“防守反击”,重点关注三大方向:(1) 涨价消费:食品饮料,消费电子,医药当中消费品属性的细分板块。(2) 两会主题:火电供给侧,环保,二胎和教育,还有一个是内蒙古70年大庆也会有相关的主题性机会。(3) 对冲特朗普政策主题,我们持续推荐军工、混改和一带一路。
川财证券:短期大盘仍将震荡
认为,大盘短期仍将以震荡为主,但中期反弹趋势并未结束。策略上逢低介入,控制仓位,建议关注智能汽车、新材料、国企改革、“一带一路”等概念热点,以及军工、电力、医药和化工等板块。
源达投顾:磨人行情再现 切勿盲目追高
沪指目前收复了重要支撑点位20日均线,并且今日在五日均线附近盘整运行,但是从30分钟k线来看,KDJ指标形成死叉,加之量能逐渐减少,短期调整在即,但是下方均线支撑明显,;另外从创业板方面看,目前盘中回补了今日跳空高开的缺口,为后续上涨奠定基础,今日走出了震荡修复高位的行情。
操作上,两会期间,维稳情绪犹在,短期大跌概率几乎没有,但是这种磨人的行情很难把握,建议谨慎操作,切勿盲目追高。
A股市场向来都有逢会必跌的深刻教训,一旦股指出现继续恶化迹象,看形势不对那就撤,忍才是王道!3月2日文章《调整未结束勿火中取栗》说:在前面的博文与直播中就说的很清楚了,不见终极版黄金坑,不撒网!盘中的任何上涨上冲动作都可视为,市场为“两会”召开以及会议期间的维稳,调整还远没有结束,切勿火中取栗!
个股推荐纸业价格涨势不止 八只个股收益匪浅
来源:同花顺财经
“多囤点纸吧,今年不同往年。”山东某中小型印刷厂高管日前接受上证报记者采访时发出如此感慨。据了解,在上下游补库存效应的持续推动之下,国内造纸业原料及产品均延续2月中上旬以来的上涨态势。其中,截至上周末,作为原料的进口废纸、纸浆价格仍在持续攀升,且各大造纸企业的原料库存均低于往年同期水平,而中间商、下游印刷厂的库存水平也均处于历史低位。
截至记者发稿,国内纸业主要产品铜版纸、双胶纸、白卡纸、瓦楞纸均价较2月中上旬已再次上调,其均价分别为6142元/吨、6469元/吨、6452元/吨、4905元/吨,两周时间涨幅分别达66元/吨、38元/吨、67元/吨、167元/吨。其中,受下游物流包装箱需求带动,瓦楞纸涨幅最为显著。
在造纸成本端,废纸和纸浆的价格目前也都呈现小幅上涨态势。
申万宏源日前发布研报指出,今年纸价相对于去年四季度,箱板瓦楞纸等纸种呈快速上涨态势,预计将向涨幅相对较低的纸种扩散,并呈温和提价趋势。上涨动力将由兼具需求增长和供给收缩逻辑的箱板瓦楞纸,扩散到产业集中度较高的白卡纸和铜版纸,后续有望再向文化纸乃至特种纸扩散。
从经营业绩看,纸价上涨带动了企业吨毛利和吨净利的大幅上升。如晨鸣纸业日前发布年报披露,公司2016年扣非后净利润16.12亿元,增长123.86%。山鹰纸业则预计,2016年净利润增幅为60%到80%;岳阳林纸也预计,公司2016年业绩将实现扭亏为盈,预计净利润为2000万至4000万元;华泰股份预计,公司2016年净利润约为1.5亿至1.7亿元,增长132.29%至163.26%。此外,博汇纸业、中顺洁柔、太阳纸业也都大幅预增,增幅在逾400%至60%左右。(上海证券报)
个股推荐:
岳阳林纸:拥有近200万亩林业资产,实际控制人为央企诚通控股;
晨鸣纸业:稳步推进林浆纸一体化,目前拥有林权证的林地200多万亩。
永安林业:大于95.72万亩林权,182万亩可控林,182万亩规划。
升达林业:10万亩林权,17万亩可控林,100万亩规划。
威华股份:46万亩林权(其中4万亩办理中),65万亩可控林,175万亩规划。
青山纸业:51.7万亩林权(还有9.40万亩办理中),61.1万亩可控林,160万亩规划。
兔宝宝:估计3万亩左右(有林权证资产1745万),10万亩规划。
美晨科技:园林业务快速放量
名家观点国金证券:3月上半月是周期博弈真空期 推荐配置四大方向
来源:东方财富网
一、3月上半月是周期博弈真空期
投资主线:1-2月市场反弹的主线近期有所休整。1-2月中观数据不错,目前已经反应在股价中了,继续往上需要3月份数据的推动,最早要等到3月中旬之后才能有调研的初步结果,这导致了周期的休整。我们认为休整过后依然还会成为未来的主线。另一条配置主线是政策,目前进入兑现和验证期。一方面关注国企改革、一带一路、供给侧改革等有没有细节上的预期差,另一方面,近期有所表现的新能源汽车和TMT板块,逻辑在于“超跌+政策预期低+两会依然会有行业政策涉及”。
推荐配置方向:航运、稀土、建材、工程机械
二、价格跟踪:BDI、稀土、锑、水泥
(1)BDI:上周涨18%,自月中止跌后,连续两周上涨。BDI指数自去年11月下旬开始出现调整,这里面季节性因素可能是主要原因,而从过去几年的数据来看,每年2-3月,春节过后,钢厂开工,BDI指数均会有较为明显的反弹。
(2)稀土:自去年至今的价格上涨周期中,稀土较为落后。氧化钕、氧化镨上周分别上涨0.62%和0.5%。1月份以来,工信部组织开展的打击稀土违法违规专项行动在全国各地陆续推进,供给侧改革稳步推进。稀土打黑、收储及可能的补库,近期环保检查风声有进一步收紧的迹象,对后市行情相对乐观。
(3)锑:本月以来,锑价涨11%,锑精矿、氧化锑价格同比涨幅高达62%。锑下游的需求增长点众多,整体较为稳定。由于环保督查,锑矿山关停和减产情况逐渐增加。
(4)水泥:水泥价格前期小幅调整,幅度小于季节性,近期随着复工开始,水泥价格开始拐头,华东均价单周涨1.72%。供给侧改革今年会关注水泥,目前错峰停产的时间明显超过过去惯例;环保巡查及错峰停产等导致冬季库存很低。
三、中微观数据重要变化
水泥:上周水泥价格开始向上,华东均价单周涨1.72%
BDI:周涨7.3%,单月涨17.4%
挖掘机:2月份国内挖掘机销量总量为14530台,同比增长297.65%
钴:单周跌7.5%
稀土:氧化钕、氧化镨上周分别上涨0.62%和0.5%
风险因素:经济大幅下行,环保政策变化等。