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周末,大事很多

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2022-10-16 21:26

正文

大家好,我是海榕君。

先说周五市场的盘面,其中医疗器械、创新药、医疗服务、cxo、光伏组件领涨,医药研究员也取消送外卖了,医疗器械ETF(159883)盘中直接罕见涨停,主要是国家医保局再次重申: 创新类医疗器械不集采。

(数据来源:富途证券)

近期已经说过,医药板块短期利好有些多,医药整体大涨, 不是一两个消息能够刺激的,而是多个利好堆积,然后市场形成合力,利好主要是包括下面5个部分:
  1. 整个板块严重超跌, 都处于过去10年较低的位置。

  2. 周五江西牵头的22省区肝功能生化集采意见稿 也释放了政策纠偏的信号, 从分组规则和中标规则看:1)分组方案进一步宽松,意向采购量前90%的比例使得国内生化大厂的重点项目预计都能顺利进入A组; 2)降价幅度更为温和,相较骨科脊柱在最高有效申报价基础上降60%入围,生化试剂降幅设定为20%,远低于行业对生化试剂降价40-50%的预期。

  3. 10月9日 美国将药明生物移出了UVL限制性清单

  4. 前期集采已经出现缓和迹象,骨科集采缓和, 医疗服务领域的种植牙集采好于预期,今年7月14日的时候, 北京医保局就出了一个政策,鼓励创新器械的发展,周四医保局算重申。

  5. 1.7万亿的贴息贷款里面有一部分支持医药建设,并且国庆期间已经开始落地。


周五下午光伏板块突然大涨,隆基的股价接近涨停,主要是因为一个消息:拜登暂停对东南亚四国出口的光伏,征收反倾销和反补贴关税,为期两年。说白点,还是美国的光伏市场严重依赖进口,进口来源中,尽管来自中国的仅占比不到5%,却有超过80%的产品来自中国光伏企业设在东南亚的工厂。

其他重要的消息面:

  1. “你算老几”构筑了半导体板块的顶部,“你们有水吗”构筑了医药底部。







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