威创集团股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”） 拟与天风天睿投资股份有限公司（以下简称“天风天睿”）成立“威创天睿教育产业系列基金”（暂定名，以最终工商部门核准结果为准，以下简称“产业基金”）。产业基金目标规模为人民币 5 亿元。其中，威创股份拟以自有资金出资不超过人民币
1 亿元。
威创股份拟借助专业投资机构的丰富资源与专业能力，经由产业资源和金融资本的良性互动，更好的实施儿童成长平台战略。
拟设立产业基金的基本情况
1、基金名称：威创天睿教育产业系列基金（第一期基金：天睿教育产业一
期私募投资基金）。
2、基金类型：契约型基金。
3、基金运作方式：全封闭。
4、基金规模：产业基金总体规模预计为 5 亿元人民币，其中第一期拟募集
规模不超过 3 亿元人民币（以实际募集金额为准）。
5、基金存续期限：四年，其中前三年为基金投资期，第四年为基金退出期。
经基金管理人、全体投资人决议同意，存续期限可以提前终止或适当延长。
6、分配方式：即退即分，不循环投资。
7、基金管理人：天风天睿投资股份有限公司。
8、基金投资顾问：威创集团股份有限公司。
（一）交易概况
公司与天风天睿共同发起设立“威创天睿教育产业系列基金”，公司同意以
货币的形式认购基金总规模 20%对应的金额，同时担任产业基金的投资顾问，为
产业基金提供包括但不限于关于投资策略、投资管理、项目信息、项目尽职调查、
投后管理、资产处置等方面的投资建议。
（二）产业基金的管理
产业基金的管理事务由基金管理人天风天睿执行。
（三）投资决策机制
产业基金设投资决策委员会，作为其最高投资决策机构。投资决策委员会负
责投资项目的筛选、评估、出资、收购、出售、转让及退出变现等决策。投资决
策委员会由5名委员组成，其中威创股份委派2人，天风天睿委派3人。对于投资
决策委员会决策的事项需由全体具备表决权的投资决策委员会委员以四票以上
（含本数）表决通过。
（四）主要投资方向
主要投资于儿童教育方向的优质企业的股权。
（五）产业基金的管理费及收益分配原则
产业基金存续期限内，由
基金投资人按照出资比例每自然年度向基金管理人
支付管理费
，具体以基金合同约定为准。公司作为产业基金的投资顾问，
向产业基金管理人天风天睿收取投资顾问费。
在基金年化收益超过8%的前提下，基金管理人参与超额收益的分成，基金管理人收取基金超额收益的20%作为业绩奖励；剩余80%的超额收益，由全体基金投资人按出资比例分配
。
对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、产业基金可以帮助公司更高效地利用公司的产业品牌和产业运营能力调
动社会资本，扩大公司可调动的资本规模，并且可以帮助公司节省自有资金，有助于公司的投资并购。
2、产业基金有助于公司探索产融互动持续模式，帮助项目打通证券化通道。
产业基金是项目证券化的前奏，项目可以在产业基金内部孵化，完成规范性准备
。
产业基金体内的项目一方面借助公司的产业能力和产业资源成长，另一方面吸取威创证券化经验，提高证券化的进度。
4、
对于产业基金的幼儿园资产，公司可以将形成的品牌运营等平台能力直接赋能；对于产业基金的儿童素质教育资产，公司可以输出平台管理资源、加盟商资源和连锁加盟管理经验；对于产业基金的儿童产品和关键技术相关资产，公司可以贡献幼儿园渠道帮助实现产品销售和提供儿童用户大数据支持。
