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50只私募产品投资乐视 9只忙退出

财新网  · 公众号  · 财经  · 2017-07-07 17:58

正文

此前纷纷抢购乐视系公司股权的私募基金,如今却忙着离场;诺亚控股、恒宇天泽旗下9只私募基金产品正加快退出

记者 岳跃

乐视旗下公司在私募市场融了多少钱?这是一个谜。


财新记者通过梳理基金业协会备案信息发现,投资方向中明确写有乐视系列公司的的私募基金产品共有50只,其中17只投向乐视体育,9只投向乐视移动,8只用于成立“乐视鑫根并购基金”,其余基金投向乐视影业、乐视汽车、乐视虚拟现实等板块。


当然,这只是在协会有备案且明确列出了投资方向的私募基金产品,实际数量会更多。



上述50只私募产品分由32家不同的私募基金管理人管理。其中,芜湖歌斐资产管理有限公司管理的最多,共有8只“歌斐创世鑫根并购基金”系列产品。


歌斐资产母公司诺亚控股于7月5日发布声明称,鉴于目前乐视的情况,为了进一步保证基金资产安全性,已经要求该基金管理人暂停新的投资,并推动将基金已投项目加快退出。


诺亚控股介绍,“歌斐创世鑫根并购基金”认购优先级份额参与设立深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业(有限合伙)。该有限合伙为多项目组合投资基金,深圳市政府引导基金为中间级,出资6亿;乐视流媒体作为劣后级出资10亿。与此同时,乐视网、乐视控股和贾跃亭,对该有限合伙优先级投资人有补足本金及收益的连带担保责任。


诺亚控股还表示,该基金期限共5年,其中前3年为投资期,目前投资的项目并非乐视体系内项目,基金也尚未全部完成投资。


与此同时,“盈泰盛世精选乐视移动投资基金”的管理人北京恒宇天泽投资管理有限公司,亦在7月5日发布声明称,从今年1月起,已委派投后管理部门专人负责该基金退出事宜,并积极与乐视方面沟通,寻求多渠道解决方案。


这只基金投资于上海奇成悦名投资合伙企业(有限合伙)后,再投资于乐视海外公司 LeView Mobile Ltd.发行的可转换优先股债券。基金成立于2015年6月12日,期限为3年+2年+2年,截至目前基金仍存续运行,尚未到期。


恒宇天泽表示,按照协议,上海奇成方面作为有限合伙的管理人,在交割日后可在第二个周年或者之后立即按照赎回价格赎回可转债。在基金运行过程中,乐视整体经营情况发生变化,上海奇成已于2017年3月13日、3月29日、5月31日三次向乐视方面发出《可转债到期赎回通知函》。


恒宇天泽还透露,第一份可转债的赎回日期为2017年7月7日,第二份可转债的赎回日期为2017年8月13日。2017年6月27日,该公司会同上海奇成与贾跃亭进行了现场沟通,并于6月28日召开了管理人见面会,及时向投资人披露本基金运行情况。


投资于乐视的私募基金收益如何?鲜有机构会公开披露相关情况。不过参与乐视体育Pre-B轮投资的私募基金管理人勤远投资是例外,该公司披露的“勤体股权投资1号”2016年年报显示,该基金成立于2015年12月17日,共21名投资者,规模为3915万元,期末累计收益0.58万元,扣除管理费3.91万元和托管费5万元后,实际收益为-8.33万元。


去年上半年,乐视体育B轮融资时,份额一度被30多家机构抢购,有不少中介在微信群兜售份额卖给散户。


乐视体育CEO雷振剑去年3月31日接受财新记者采访时表示,不认可券商、基金等融资中介将乐视体育B轮融资份额散售,并且将进行严厉打击,“查到一起就取消一起”。


“尽管市场上基本所有融资都有这种情况,这种现象也有合理性,一些融资项目接受融资中介向散户发售基金产品的方式,但对于乐视体育来说,我们不希望市场上有太多的私募用份额来发产品。”雷振剑当时说,“我们不认可这样的方式,这对乐视体育的品牌也有影响。”(详见“雷振剑:不认可乐视体育B轮融资被散售”