我现在已经超级上头了，我打算接下来先止盈半导体芯片加仓人工智能，然后再止盈新能源车加仓人工智能。
目前半导体芯片我持有收益率+14.84%，我整体仓位已经满仓了，加也加不动了，加上我其它科技基金也重仓了半导体芯片，我想等一个反弹我直接全部止盈卖出算了，止盈的仓位我打算全部加到人工智能。
新能源车还没有回本，等回本我打算转换一部分仓位去人工智能，别问，问就是我要梭哈人工智能。
1.红利的逻辑还在加强
很多基友问我全部卖出红利是不是不看红利了？我可没说我不看好红利，我从去年到现在一直强调当下大多数投资者和机构达成的共识就是哑铃策略，一头配置高股息、高分红的红利，一头配置半导体芯片为主的科技。
我是想让组合在反弹的时候弹性更大，所以我选择了梭哈以人工智能为主的科技。
固收类资金和保险资金配置高股息、高分红的红利主要看2个指标，一个是红利的股息率，一个是10年期国债收益率。
截止到2024.12.06中证红利股息率为4.98%，虽然没有9月中旬的5.37%那么有吸引力，这个时候固收和保险资金配置意愿不会那么强烈，但是另一个指标出现了变化。
截止到2024.12.06十年期国债收益率跌到了1.95%，加上机构对未来的继续降息降准的预期，对10年期国债收益率还有下降的预期。
4.98%-1.95%=3.03%，对于固收类和保险类资金来讲当下全仓10年期无风险利率已经不能满足他们对收益率的要求了，这类资金能去的地方只有高股息、高分红的红利了。
我认为长期来看高股息、高分红的红利适合在组合里作为底仓，另外一个底仓就是黄金。
2.客观来讲，消费方向更多是反弹
今天以白酒为主的必选消费跌的不多，以汽车为主的可选消费涨幅靠前，大家对消费还是有一定的预期，那就是振消费的预期，因为11月CPI数据还处于底部震荡。
12.09统计局公布了11月CPI数据，11月CPI同比上涨0.2%，万得预期是同比上涨0.5%。
11月全国居民消费价格环比下降0.6%，CPI同比和环比还处于底部震荡，市场预期12月会议将会提振消费。
我11月中下旬把恒生互联网全部卖出加到了计算机、电子、半导体芯片、创业板等成长基金也是看到了消费更多还是反弹，还没有迎来反转。
如果12月会议有更多消费刺激出来，那么白酒、汽车、恒生互联网有望迎来继续反弹。
3.市场盈利低正在出现
12.09统计局公布不了11月PPI数据，11月PPI同比下降2.5%，万得预期下降2.7%，是高于机构预期的。
11月全国工业生产者出厂价格环比由上个月下降0.1%转为上涨0.1%，PPI在改善，企业盈利正在改善。
当下市场涨的还是流动性，并不是基本面，但基本面正在改善，2025年机构预期流动性局部牛将有望转为基本面局部牛。
4.总结
短期我认为市场还是流动性改善下的局部牛，利好的更多是科技主题，所以我打算在新能源车盈利后卖出止盈一部分继续加仓人工智能为主的科技主题。
如果2025年消费刺激进一步加码，CPI、PPI、社融进一步大幅改善我再考虑从科技转换一部分仓位去消费，当下我还是看好科技。
.....
今天上证指数下跌0.05%，收报3402点，深证成指下跌0.55%，创业板指下跌0.81%，全A合计成交16615亿，成交额相比上个交易日有所下降。
今天预计-10000，预计-0.9%。12月以来-600，12月又绿了，上周1周涨的1天就跌回去了，我不能接受。
今天没操作。目前进攻仓位主要是人工智能、新能源车、计算机、科创50、科创100、电子、通讯、证券保险、半导体芯片、中证A500ETF等，进攻仓位100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！
本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！
年底大清仓
我感觉我做产品跟我投资基金一模一样，我认为的好产品就是卖不出去，我认为的好基金就是不涨，我真是颓了。
今年做的粽子、蜂蜜、追涨杀跌笔记本大多数都是送出去的，还有那个运动水杯也卖不动，新品牙线棒也卖不动。
本月目标就是清仓，把仓库的牙线棒、运动水杯、陶瓷杯等产品当做赠品全部送出去，送完以后明年不搞这些产品了，明年咖啡和洗面奶还会继续。
今天买3盒黑咖啡送510只牙线棒+送1个运动水杯+1个没有图案的陶瓷杯+1张追涨杀跌名图，赠品数量不多，送完为止。
