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外资狂买一个方向

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2022-12-09 20:12

正文

大家好,我是海榕君。

最近北向资金在主导市场走势 一直 加仓消费股 ,尤其是加仓五粮液和美的两个大哥。
昨天 美的集团、五粮液分别获净买入5.51亿元、3.09亿元, 今天北向资金继续买入美的电器 10.59亿,买入贵州茅台8.02亿,买入五粮液 9.22亿。上周 , 北上资金巨额净买入逾265亿元,连续第4周加仓A股,也是今年第6次一周净买入超200亿元,食品饮料行上周获得北上资金26.5亿元净买入,高居 申万 一级行业之首。
(数据来源:wind)

白酒前期跌,主要还是因为大家都不能出来喝酒了 ,白酒是围桌文化,市场担心白酒都屯在经销商那里,白酒的零售价格也有一定的回调。现在放开了,信心恢复了,后期聚餐喝酒的就多了, 前两天 飞天茅台(散瓶)价格指数上涨 3.38%,带动白酒指数上涨3%。

今天 行情的主线还是复苏 ,包括消费 ,医药,地产的复苏。 昨天地产行业出来一个利好 ,昨天也写了,人民银行上海总部、上海银保监局召开会议支持房地产市场平稳健康发展座谈会。 会议提出,各金融机构要客观认识当前房地产市场形势,为房地产企业提供综合化金融服务。 地产的具体利好没有披露,但港股的二三线地产股直接涨飞了,都是20cm+的大长腿,间接带动了国内银行股招商银行+3.67%,银行算半个地产,防水公司 东方雨虹 +6.95%,市场的逻辑是二三线地产股活过来了,防水公司的坏账也少了。 实际上能不能活过来,还不确定啊,我 倾向 活不过来了。

医药涨的还是抗原测 试这条线 ,主要是游资资金在做,类似原来炒ETC, 炒口罩的熔喷布。 2019年12月武汉第一次需要口罩的时候 ,口罩价格暴涨,带动了熔喷布价格暴涨,间接带动金发科技的业绩大涨,这和现在炒抗原测试,炒莲花清瘟的 以岭药业 ,炒 布洛芬的原料药公司亨迪药业一个逻辑。随着口罩价格的下降 ,熔喷布的价格也暴跌,直接把金发科技的业绩拉下来了,2年以后,金发科技的股价也跌回来了。医药实际很多优秀公司并没有涨,抽时间再挖掘吧。

(数据来源:富途证券


其他重要的消息面:
  1. 11月,国内挖掘机销量同比增长2.74%,实现19个月以来首度正增长,体现了“稳增长”政策的逐步落地生效。


  2. 刚刚理想汽车发布了3季度的财报,盘前下跌 4.32%, 可能是两大原因:
    理想汽车3季度毛利下滑到 12.7%,2季度毛利21.5%,大幅度下滑是因为清库存老款车理想one  亏了不少钱,扣除理想one的影响,3季度毛利是20.8%,仍然低于市场预期 。理想的增城模式虽然 有成本优势,但制造业还是需要规模, 特斯拉2020年销售50万台车的时候 才开始盈利 ,理想应该比这个时间要早一些,但毕竟是制造业,商业模式决定的。


    理想二号人物沈亚楠 宣布离职 ,离职原因是为了追求人生的下一站( one big step forward ),联想到前期减持股票 ,估计就是钱赚够了,该多陪陪家人了。


今天就写这么多吧, 股市涨停跌停,都不如家庭的温情 ,最后祝福大家周末愉快。

最后再说一个福利,







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