突发利空！（20240513）

上周，大盘指数是创出新高的，成交量也基本维持在了一万亿附近：

关于大盘，我的观点不变：

大盘指数当前就是小幅震荡向上的趋势性走势，量价配合良好，只要是成交量保持住，不出现加速或逆转，就不能患得患失，就按照上升趋势做。

我在周末专门写了一篇文章，就是从思维层面，怎么改变对大盘的看法（ 纠偏！否定过去（20240512） ），结论就是下面四条：

1、要承认现在一些积极的变化（国九条出来后，退市力度加大，基本面开始起作用，市场变得更加有效）；

2、同时要承认市场已经明显走强（大盘已经走出向上趋势，成交量维持在万亿附近）；

3、选股层面，要更加注意基本面（业绩）；

4、操作层面，只要趋势保持，就是跟随趋势做多，容忍短期波动，直至加速或逆转。

当然，很多人说现在的市场并不支持牛市，不支持持续性的上涨，因为环境并不友好。比如 周末又有突发利空，社融不及预期、IPO重启 等。关于这个问题，我认为，短期或许会影响一下走势，但都不核心问题。核心问题其实是治理问题，昨天文章已经有分析，这里不再赘述。

方向看，近期还是轮动的，但是有些方向是走的相对较为清晰，逻辑也顺畅，这里我就点评下几个主流方向。

1、关于 锂电新能源 这些，上周有脉冲，很多人问是不是可以做了，毕竟跌了好久了。上周直播中我也讲了，从逻辑角度，新能源短期我是不看好的，因为当前非常卷，远没有到出清的时候。房地产类似，也是政策性反弹，基本面其实很差，并且看不到转好的迹象。这些方向不符合我的选股条件，就放弃了。

2、但是对于 周期类（黄金、铜铝等） ，我是不看空的，从逻辑来讲，美元进入降息周期，都利于大宗商品和弹性大的成长类个股，所以周期类的逻辑是比较顺畅的，和新能源、房地产完全不同。

3、 科技大方向 ，包括 AI、存储、服务器、液冷、智能汽车、AI应用、消费电子 等，这些方向从逻辑讲，符合时代潮流，符合国家政策导向，我是长期看好的，同时，科技波动大，和我的波段操作策略是天然的一组CP。

周期类现在和科技成长是跷跷板，互掏口袋，且周期类多一个维度，就是每天国际价格波动和地缘政治变化，相对来讲难度大一些，如果做周期类，更不能看太短。

4、 出海链 的逻辑就是不在国内卷，去国外利润更好。我五一假期梳理业绩的时候（ 一季度业绩高增长个股全梳理（附股） ），确实很多业绩高增长的方向中，不少是出海份额高的。所以，出海的逻辑本质还是业绩成长，上次更新股池， 出海链中业绩好的，我都储备更新到股池里面了。出海链在大盘波动大的时候，走势会比较独立，但是大盘走强，人民币升值的话，出口链就会稍弱，逻辑也是不断变化的，也是要注意节奏。

综上所述，从逻辑角度和走势角度， 可以关注的三大方向是 ： 科技＋周期＋出海。

1、科技成长方向。 这个方向符合时代潮流，符合国家政策导向，同时又有外围影射，唯一的缺点就是弹性大，涨起来很猛，跌起来也不含糊，波段操作最好；

2、出海链。 这个方向逻辑也很简单，就是不在国内卷，吃国外的份额，出完一季报后，出海占比高的，整体业绩都不错。

3、周期类。 周期类主要就是炒作美元降息预期，这个不是短逻辑，同时黄金还有弱美元的逻辑，可以看长远一点。

这三个方向互为跷跷板，能力强的，可以波段滚动操作，或者适度分散配置，都买点，心态会好很多。能力不强的，做好其中一个方向就足够了。

我个人最擅长做科技成长，这个方向配置会多一些，出海链也都更新在股池里面了，有机会我也会做，周期类我相对不擅长，此次股池没有更新，但是功课我做了，后续或许会把核心股更新进去：

2024年第五期股池更新（20240504）