股市淘金：通过股票估值找低估值牛股技巧

欧欧量化 · 公众号 · · 2024-10-11 08:00

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股票估值怎么看？

1、从长期看，企业估值往往与公司的成长能力密切相关。
对于成长型企业，市场给予更高估值是合理的，但是对于重资产、资金密集型企业，市场可能给予较低估值。如果你想要找一只低估值牛股，你可以参考下以下几个指标： ②过去3年业绩复合增长率是否高于20%？ ③如果过去3年的平均净资产收益率达到了15%以上？④市盈率/市净率是否低于5倍？ ⑤公司是否拥有高ROE、高分红率。

2、从估值角度看，如果一家公司的盈利是稳定的，那么该盈利增长和利润增加的速度都是比较慢的。
这就使得企业的估值也会相对较低。比如一家公司的净利润增速每年都在10%左右，但是它的股价却上涨了好几倍。那么这种公司的估值肯定是非常低的，我们可以称之为低成长股。

3、从市场估值角度看，市场并不能准确地判断企业未来的发展情况。市场是一个信息收集和筛选的过程。当企业业绩高速增长时，企业盈利能力强，估值水平低；当企业业绩增速变缓时，市场又开始将低估值股票进行炒作。因此，在投资过程中，我们要尽量避开市场估值过高的股票。如果你想要投资低价格的股票，你需要先知道它的估值水平、市盈率水平和市净率水平。如果你想要买入高价值的公司或者处于低低估值区域的公司，那么就应该学会对这些公司进行估值计算。

4、从企业盈利能力角度看，如果一家企业的盈利能力非常强，但是每股收益较低，则该企业就被视为比较低估值的股票。市场上有很多低估值股票，其实这些股票往往都是具备高增长、低成本的特点，这类股票往往在行业快速发展时期会表现出较强的业绩增长，而这类行业往往具有较高估值。我们知道一只股票的估值=市盈率×市场所得收益×（1-每股盈利）除以总股本。例如，贵州茅台的市盈率为14.5倍，市净率为0.65。这就意味着该公司目前的盈利能力非常强，但是市盈率和市净率都非常低。那么贵州茅台作为一个非常好的投资标的，我们肯定是要配置

通过股票估值找低估值牛股技巧

1.寻找市盈率较低的股票。
市盈率是指股票的当前价格与每股收益之间的比率。市盈率越低就表明股票越便宜。许多股票交易网站都会公布市盈率。当然，你也可以自己计算。
要想自己计算市盈率，首先要用该公司上一年的总利润除以股票数量，计算出每股收益（EPS）。然后，用当前股价除以每股收益就能得出市盈率了。比方说，一家公司上一年赚了5000万元，共有500万股，那么每股收益就是10元。如果当前股价是50元，而每股收益是10，那就用50除以10。得出的市盈率为5。
一般来说，要投资市盈率低于9的股票。记住，标准市盈率可能因行业而异。在某些行业，市盈率可能高于其他行业，但股价仍可能被低估。

2.寻找市净率不超过1的股票。
市净率是指股票的当前价格与每股的账面价值之间的比率。在公司资产负债表或股票网站上查看每股账面价值。比率低于1的为低估值股票。
用股票的当前价格除以每股的账面价值可以算出市净率。比方说，一只股票的当前价格是60元，每股的账面价值是10元，那么它的市净率就是6。
股票的账面价值是该股票在公司收支平衡表上的价格。它基于公司的资产和负债。这些信息通常会在股票页面上公布。

3.选择资产负债率在1.10或以下的公司。
这意味着这些公司的资产比债务更多。这也说明了公司实力较强，股票不错。股票网站通常会在股票页面上显示资产负债率。你也可以自己计算。
用公司的总负债除以总资产可以计算出资产负债率。例如，公司的总债务为50,000元，总资产为100,000元，那么债务资产比就是0.5。

4.挑选流动比率高于1.5的股票。
流动比率是指公司的资产与负债的比率。1.5表示公司的资产大于负债。大多数股票网站都会在股票资产负债表上列出流动比率。用公司的资产除以公司的负债就能计算出来。
比方说，公司有75,000元的资产和50,000元的负债，那么流动比率就是1.5。
资产是指公司拥有的，能产生价值的任何资源。负债是指公司承担的任何可能会导致资产贬值的义务，包括债务。

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