【华创金工】基金行业仓位测算周报（20190218-20190222）

华创金工 · 公众号 · · 2019-02-24 20:15

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基金行业测算仓位周报

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本周观点

本周股票型基金（股票型基金与偏股混合型基金，下同）总仓位为 86.89% ，相较于上周增加 157 个 bps ，混合型基金（灵活配置型基金与平衡型基金，下同）总仓位为 55.29% ，相较于上周增加 175 个 bps 。
目前股票型基金重仓的前五个行业为：银行（ 15.02% ）、医药（ 10.77% ）、食品饮料（ 5.93% ）、家电（ 5.29% ）、电力设备（ 5.19% ）；仓位超低配前五个行业为：医药（ 5.65% ）、家电（ 3.44% ）、电力设备（ 3.23% ）、农林牧渔（ 2.24% ）、餐饮旅游（ 2.19% ）。混合型基金重仓的前五个行业为：银行（ 9.92% ）、医药（ 4.91% ）、食品饮料（ 3.60% ）、房地产（ 3.56% ）、家电（ 3.54% ）；仓位超低配前五个行业为：家电（ 2.36% ）、医药（ 1.65% ）、电力设备（ 1.56% ）、农林牧渔（ 1.41% ）、房地产（ 1.38% ）。
从超低配近两年分位数来看：股票型基金目前相较于历史，超配仓位近两年分位数最大的行业为银行、电力设备、房地产、机械、农林牧渔；混合型基金目前相较于历史，超配仓位近两年分位数最大的行业为：房地产、银行、电力设备、农林牧渔、商贸零售。