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写在锂电池涨停之后

表舅是养基大户  · 公众号  ·  · 2024-03-11 16:20

正文

先继续跟踪下债券的情况。
今天,盘中来看,依然是30年等超长债券大幅调整,不管是现券,还是国债期货, 30年都明显更加弱势 ,30年国债ETF暴跌了0.72%,大家也都看到了。
长端利率债的风险,之前已经揭示了多次,大家有兴趣可以再学习下这两篇。
万字长文,30年国债怎么还在变强 》,讲怎么从供/需角度去判断债券的投资价值,提到可以等待3月的调整。
农商行,大撤退 》,讲了农商行的配置和止盈逻辑,利差的压缩,边际上增强了卖盘的压力。
风险提示再多也不嫌多,针对广大的个人投资者,结合 当前长端利率债的情况, 送给大家一首打油诗。
长期讲确实向下,
短期看必有调整。
过山车尽量别坐,
还不如梭哈红利。
......
再讲讲权益市场的情况。
今天, 锂电池和储能 ,是最强的王者。
其中,锂电池ETF(561160)直接涨停!
产品也有场外的联接基金,代码是017223,前十大的宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、天赐材料,都涨了10个点以上。
why?
一早,大家可能都收到了下图这种新闻终端的推送,英伟达的创始人,黄仁勋,在访谈中表示,AI,人工智能,后续需要的算力非常惊人,而算力的背后,是电力,也就是用电需求很大。
辟谣,首先进行一个辟谣
这大概是个假消息,表舅看了黄仁勋最新的访谈完整版纪要,完全没提这个,看了一下信源,信息发酵是从一个不靠谱的小网站出来的。
并且,市场不可能仅仅是因为黄仁勋的几句话就大涨,但,整个能源板块,不管是传统能源,还是新能源,整体的趋势,就在那里,而新能源当中,逻辑相对最硬的之一,就是电池和储能板块。
表舅试图从短期、长期两个维度,给大家科普一下电池,或者说储能板块的投资逻辑,并且给大家推荐一部超炸裂的纪录片,央视最近推出的, 《能源浪潮》

一、短期来看,今天电池、储能板块,为何而涨?
直接讲三个原因。
1、锂电企业的排产超预期。 受市场需求增速放缓、碳酸锂价格直线暴跌等因素影响,“去库存”是贯穿2023年锂电全行业的核心话题。但进入2024年后,新能源整车厂开启新一轮价格战,新能源车销量表现出“淡季不淡”的超预期表现,此外,碳酸锂价格触底反弹,下游电池厂商出现囤货行为。表舅看了几篇锂电行业公众号汇总的信息,个别头部电池企业3月的排产指引,复苏态势十分强劲,甚至出现环比2月排产上升70-80%的增长,这也意味着,部分电池企业的产能利用率有望达到70%以上。这是短期的核心原因。
2、外资券商的看多报告,属于催化剂。3月10日,摩根士丹利发布报告,将宁德时代的评级上调至“超配”,并设定目标价为210块(今天盘初是160+),表示宁德时代作为全球领先的电池制造商,受益于电动汽车市场的快速增长和电池需求的攀升,大家顺便再看下, 锂电池ETF前十大的涨幅情况吧。这是短期的催化剂,当然黄仁勋上述那个无法证实的说辞,也是催化剂的一部分。
3、A股行业轮动的特点加持。阿指导在《 机器人板块的新大腿 》里说过一段话,大家自行体会一下,“只要是在底部区域的行业,只要未来需求预期有一点边际改善,反弹的力量都会很强,这就是 A股相对排名导致的行业轮动特 ,底部行业只要有边际向上因素就能涨,而顶部行也得有巨大的超预期才有希望不跌”,这是公募行业内部,非常重要的一个“潜规则”,或者说规律,从本轮看, 锂电池板块近三周已经反弹了25个点了。这属于A股特征的加持。
短期的行业动态作为核心原因、外资观点作为催化剂、A股轮动的市场特征作加持,一起构成了近期电池、储能板块的强势。






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