雄安概念股的几点浅见

假期过得还好吗？

不管怎样，相信大家都被横空出世的雄安新区刷屏了，使得我们这个不怎么追热点的公号，也不得不凑一下热闹。

很多朋友调侃说，后悔没用看新闻联播，认为在2月23日就已经泄露了天机。

其实这是误读，虽然这是2月23日的画面，但是一直早4月1日才播出。

在2月23日的新闻联播中，讲到了京津冀的生态“联防联控”，没有讲到白洋淀和相关的行程。

倒是去年，有“大神”在社交媒体上和大家探讨了白洋淀成为北京行政区的可能性。

他甚至在评论中预言，白洋淀要比肩深圳、浦东，成为未来二十年第三大投资机会。

大家点开大图感受一下：

对于这种神贴，大家也不要特别奇怪，没有不透风的墙，土地审批和户口冻结，相关口子部门的人肯定知道这事非同寻常了。

这几天听了几场券商首席的策略会，把一些机构观点的摘要和大家分享一下。

录音和券商发布出来的文字版会有一定差异，这也是我们愿意花时间去听音频的原因了。

几个重要的观点都摘录在这儿了。

1、新区的建立规格很高，有中共中央的批复，与以往的新区不同；不过，要冲破原有的产业结构、地区格局、利益格局，能否起到作用需要历史检验；

2、新区的优势在于其发展水平低、起点低，这样就好协调、易推进，为首都的政治、经济功能分离做贡献，但承接的是“非首都功能”|；

3、固定资产投资可能会有立竿见影的效果，可能会有产业基金等相继成立；同时要警惕投资过热、债务提高的问题；

4、反对直接地搬迁大学，大学有文化载体、有文化的脉搏，可以学习深圳、青岛等地利用优秀的资源办学；

5、可能会成为改革的突破口（因为通稿提及比肩深圳上海浦东），应该会比之前的自贸区的改革要大；

6、这类重大地域性战略政策往往会成为市场行情转折，且随着政策落地，板块行情也会表现；

7、新区成立同期，许勤履职河北，许在发改委做过很多年，也在深圳深耕多年，那是把最有改革经验的人往新区调；

8、现在只能看到一个大的框架轮廓，但它实际上在未来可能是一个十年、二十年不断推进的巨大工程，这个工程未来会上非常多的配套政策；

关于二级市场上的投资，我们认为这是一个自上而下、系统性的主题投资机会，后续催化剂不断，必须给予关注。

虽然我们主要谈ST股、重组概念股、小市值，但是一个类似于一带一路、国企改革的大主题摆在我们面前的时候，研究、参与都是必须的。

受益板块主有交通一体化（冀东水泥、金隅股份、河钢股份等），房地产（京汉股份、华夏幸福等），本地注册上市公司（巨力索具等）；

注：

①京汉股份，是白洋淀概念股中最正宗的；

②华夏幸福，也正宗，但是最新表态——尚未接到雄安新区协议后续合作变动通知；

③金隅水泥在港股上已经有明显表现，它还具备了房屋开发和工业地转化的资质；

河钢股份系区域龙头企业；

④巨力索具：主业是钢丝绳的锁具生产，用于钢铁、港口、船舶等领域，在当地有300多亩土地；

我们认为，在操作这类主题时还要把握几个原则：

1、辨识度高、投资者很容易记住这只股票和该主题有关；

2、代表性强，即要抓头股，能代表主题核心逻辑，且有引导作用；

3、流通市值相对小、机构占比低，因为有资金炒作的时候这些股弹性更好，而且有羊群效应；

4、从一些主题投资的历史数据看，在相近主题（如京津冀）中，涨幅最明显的，也往往能取得超额收益。

5、在操作上，按照前面几个指标筛选后，分仓买入，等待轮动。整个主题都向好的时候，总会轮到我们手中的股票的。