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面临三件大事

我的投资会  · 公众号  ·  · 2024-11-04 17:31

正文

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今天市场表现很好,稳定的小幅一路上涨,再次回到3300点之上。


今天最好的是汽车配件、芯片和机器人板块,大量涨停。前二个也一直都是我们说的最佳推荐板块,后续还会有继续,核心的支撑是全行业业绩全面好转。


这周是一个关键周,有三件大事。


国内召开人大常委会议一周,可能会在后期讨论财政支持的相关政策落地问题。


美国总统大选出最终结果,最迟应该是国内时间6日早上吧。无论谁上台对国内的政策都不会有大的变化,因为这是两党少有的没有分歧的地方,只是表现形式不同而已。



美国决定是否延续降息,大概率是会的。前几天黑石开会,说可能恢复加息,也是敢说敢想了。


最新巴菲特旗下公司伯克希尔哈撒韦公布三季度财报显示,第三季度末现金储备升至3252亿美元(二季度末为2769亿美元),创下历史最高纪录。


刚刚再次大幅减持苹果股票,很多人都认为美股可能面临下跌,还拿出了一个图。



其实这个是有些误导的,按照AI的问答,并不是每次减持都大跌,大家还是分开来看比较好。


AI的答案是这样的:

巴菲特的减持操作并不总是伴随着美股的大幅下跌。历史上确实存在一些巴菲特减持股票后,美股并未出现明显回调,甚至呈现上涨趋势的时间段。以下是一些具有代表性的案例:


### 1. **2010-2012年期间**

- **减持情况**:在2010年及随后的几年内,巴菲特逐步减少了伯克希尔·哈撒韦的部分股票持仓。比如,他减持了一些周期性行业的股票和对经济敏感的资产,以应对潜在的市场波动。

- **美股表现**:尽管巴菲特有所减持,但这段时间正处于金融危机后的复苏阶段,美股进入了较为稳定的上涨趋势。标普500指数在2010-2012年间累计上涨约 **40%**。这一阶段的减持并未引发市场下跌,反而是在经济复苏推动下呈现上涨。


### 2. **2016-2018年期间**

- **减持情况**:巴菲特在2016年至2018年期间逐步减少了对IBM等公司的持股,当时IBM的表现不佳,他选择调整仓位。此外,巴菲特还减持了一些其他股票,转向更看好的资产,例如增持了苹果公司。

- **美股表现**:2016年到2018年期间,美股进入了长达两年的牛市,标普500指数在此期间累计上涨超过 **30%**。这期间的减持并未引发市场的大幅波动,反而在一定程度上反映了巴菲特对个别公司的看法,而非对整个市场的系统性风险。


### 3. **2019-2020年初**

- **减持情况**:在2019年和2020年初,巴菲特逐渐减持了一些航空公司股票,并调整了部分金融类股票的持仓。尤其是2020年初,他在疫情暴发前进行了多项持仓调整,包括清仓美国的几家主要航空公司。

- **美股表现**:尽管巴菲特在2020年初有过减仓,但当时美股在2020年初仍保持强势,标普500指数在2020年2月触及历史高点,之后受疫情影响快速下跌,但市场在2020年中期迅速复苏。2020年下半年到2021年,美股迎来了强劲的反弹,标普500指数在疫情后的反弹力度非常显著。


### 总结

以上案例表明,巴菲特的减持操作不一定会导致市场的下跌,尤其在一些经济复苏和市场整体强劲的时期,他的个别公司或部分板块的减持未必反映对市场整体看空。例如在2010-2012年复苏期间、2016-2018年牛市期间,以及2019-2020年疫情前后,巴菲特的减仓并未导致大盘下跌。这也反映了他的投资策略更偏向于长期投资和公司基本面的考量,而非市场整体的短期波动。


美股这轮涨幅时间确实有点久,但也该看到龙头公司盈利是持续增长的。未来的变量就是如果川普上台,毛衣战再次开打并激进的话,那很多公司盈利都会受影响,美股就难说了。


国内股票也一样受影响,不过毕竟跌了太久,这次上涨有政策的支持,也有信心的回升,再持续下去还是具备条件的。


希望走出一轮牛市,市场这二三年太苦了😭






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