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昨天美债基金出现了大幅的下跌,主要的因素是前几天其实说过了,最大的影响因素是前几天汇率开始出现了大幅的下跌。
昨天对应的是9月20日的汇率升值,那天升值幅度比较大,所以跌幅比较多,后面2天还在持续的升值当中,但是升值的幅度开始变小了。
昨天我们说汇率大幅上涨,要么股市走牛,要么汇率就是瞎涨。因为截止到昨天,资产价格的表现是有矛盾的。
不过从今天来看,这汇率属于是抢跑了,今天股市大涨,那么对应的就是股市走强,汇率转强的这种状态。
美债那边就不多说了,无论是长久期的美债还是短久期的美债,基本上波动都不大。
所以暂时对净值没啥大的影响。
那么这里有个问题,大家手上有中债的就要注意了。
我们说债市走牛的条件,是大家预期经济不好,所以股市跌,债市上涨。
因为今天早上的会议上面公布的内容是非常超预期的利好,我认为短期市场的预期,有可能会直接扭转。
今天的一揽子政策:
1、降准50bps,提供长期流动性1万亿元。视市场流动性状况,未来有可能进一步下调25-50bps。
2、降低政策利率,7天逆回购操作利率下调20bps,从1.7%下降至1.5%,引导LPR、存款利率同步下降,保持净息差稳定。
3、降低存量按揭利率至新发放水平,平均降幅50bps。
4、首套房、二套房首付比例统一,二套房首付比例25%下调到15%。
5、5月发布的3000亿住房再贷款,支持比例由60%提高到100%,增强市场化激励。
6、经营性物业贷款、金融16条政策,延期到2026年底。
7、创设证券基金保险公司互换便利工具,允许机构对央行资产质押,获取流动性,提高机构资金获取能力和股票增持能力。
8、创设股票回购增持专项再贷款,引导银行向上市公司贷款支持回购和增持股票。
这叫量变到质变,一个政策不够,直接给你咔咔全部出来了。
甚至包括了前阵子大家传了几百遍的平准基金:
先来个5000亿,可以再来5000亿,还可以再来第三个5000亿。而这些钱,只能用来买股票。这是潘功胜行长的表态,啥意思呢,流动性量大管饱。
所以如果这里市场的预期开始扭转了,那么对于中债来说,就需要小心是否会重演22年底的那波疫情放开、经济反转的预期了。
所以今天超长期债券大跌,当然短债和信用债还好。
因为经济预期只影响10年期影响的信用债,反而短债体现的是降息这块。美债那边也是如此。
信用债则是前不久说过利差已经涨到了具备性价比的位置了。
股票部分,咱们要延续上面的内容继续往下来讲。
既然,我认为市场预期扭转的一个很大的原因,就是今天是一根放量的中阳线。
之前我认为这一轮的反弹太弱了,结果在关键节点,来了那么大的利好。
直接把反弹,抬了一把,变成了反转。
我昨天直播的时候,随手画了一个我认为可能性不大的走势,就是这里直接走V行,然后回踩右肩反转。
没想到,今天居然直接大阳线突破了11500一线。
那么很简单。今天这根大阳线。就是起涨点和进攻量。毕竟上证50、中证500等宽基这一轮下跌是全部到达测幅满足的。
但是11900附近一下子应该也过不去,稍微震荡之后,就是可以介入的机会。
今天的起涨点就是后续的防守位。
万一跌破要不要紧?其实也问题不大。
今天的这种大阳线,比去年年底的那2次还要强势,年初筑底的时候,第一次见底就是大阳线见底的,后续虽然又破了个新低,但是其实第一次大阳线的时候,基本上就是底部区域了。
而去年年初的2个中阳线,也不过才3%不到的涨幅,今天直接干了4+%的涨幅。强度远超之前2次。
所以这里的表现应该是强于之前两次的。
那么后续其实回调介入的时机上就不要太苛刻了。稍微回踩一点就可以考虑了。
有一说一,前几天我们说定投A50,还是对它太轻视了这行情哪有什么定投的机会,直接一把就拉上来了。
而港股的牛,则更加明显。也比大A要早。
恒生指数直接通过跳空高开的方式站上了18500。冲击19000中,甚至这一轮看看是否有机会,突破20000的高点。
恒科也非常强势,瞬间达到了3850的目标。
不知道这一轮能否突破周线的颈线位,如果突破的话,那么港股将正式走牛。
当然突破之前,还是个重要压力。
板块上其实这行情买啥都一样。前几天板块上还挑挑拣拣,看的工程机械还是别的板块涨幅基本上都差不多。
这种普涨行情就不调了。之前想买啥,后续调整的时候找机会买入就好了。
这里就不会什么高位低位了,高位板块也不差了。
CPO有重新启动的迹象:
龙头应该正式形成破底翻了。
晚上8点30直播
券商:
券商股可以说主要赚的就是情绪回暖的钱,它能够起来,证明市场的风偏开始正式回归。云计算同样有突破下降趋势线的迹象。从横线压力上来讲,站上3000,直接就确立底部了。
有色:
工业有色同样这里有形成破底翻。
游戏:
游戏再度顶在了压力上,但是这里的回调始终没有跌破55日均线,结合大盘的整体向上,这里未来突破的概率还是蛮大的。