大家好,我是海榕君。
刚刚,央妈披露了国内11月份的经济数据,一句话总结是:
央妈放水很足,给股市牛市(炒作)奠定基础,企业端融资开始复苏,居民还是不愿意借钱买房。
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央妈货币供应量非常充足,不会紧缩。
11月M2同比增速达到12.4%,上个月M2同比增速11.8%,这个月放水比上个月更足,也超过市场预期的11.70%。货币供应量和股市的流动性密切挂钩,流动性越高,股市上涨的概率越高。
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11月社会融资低于市场预期,
11月社融增量19900亿元,去年同期是25983亿,仍然比去年的数据差。比上个月数据好多了 ,但还是略低于预期的21000亿元。社融反映的是实体经济对资金的需求,任何生产活动离不开资金的支持,社融越大,经济越活跃,
11月新冠还没有放开,数据不好也正常。
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企业端融资开始复苏
,11月企业新增中长期贷款 7367亿,去年同期3417亿,10月份同期 4623亿,11月企业新增中长期贷款 环比和同比都在增长。
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老百姓还是不愿意买房
,11月居民新增中长期贷款2103亿,去年同期5821亿,上个月是332亿,居民愿意买房的意愿比上个月好不少,但比去年那还是差很多 。
整体看,11月的社融数据比上个月好很多 ,股市也是这样认为的 ,股市也涨了,尤其是港股市场 。看社融数据的意义是,社融数据又领先实体经济 ,新增社融增速领先工业企业盈利增速 3~6 个月,新增社融增速转正也就意味着企业盈利增速也会改善,加速上行。
......
再说说今天的市场
,今天带头砸盘的是地产行业,地产行业的产业链很长,今天保险和地产链都跟着大跌。昨天晚上说了地产行业有一个利空,碧桂园大股东减持物业公司的股份,
持股比例从43.15%降至36.12%。实际上还有两个利空,新城发展3.4元的低价配股19.4亿元,旭辉集团出售旭辉永升服务 。现在地产公司的老板都在想办法自救,卖资产和增发融资后面应该还有很多,对短期股东是利空,对长期股东应该算利好,毕竟要先活下来。
昨天晚上说,
还有一件大事,继央企和中字头低估喊话以来,上交所周末再次喊话:
希望股权投资机构和证券公司投资支持科技创新
。受此利好,今天芯片ETF跟着突突突,上涨 2.11%。今天我和一个芯片专家聊,他倾向半导体的下行周期还没有走完,oppo 和vivo库存还没有消耗完,大概率下行周期要到明年一季末走完。另外一方面,跟踪美股半导体股票走势的费城半导体指数,也处于横盘震荡的走势。
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电动汽车品牌极氪准备在美国IPO
,极氪是吉利旗下的 , 计划募集10亿美元。
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安图生物 的新冠病毒抗原检测试剂盒获医疗器械注册证。
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11月中下旬以来,私募股票多头仓位再度出现回落
。截至12月2日,股票多头私募的仓位回落至69.53%,较11月18日的72.85%回落3.32pct,仓位水平处于2019年以来52.7%的中等分位。
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港股医疗器械有利好
,美国波斯顿科学收购国内创新器械公司先瑞达医疗
65%股份
,相较12月9日收盘价15.2港元每股溢价约31.6%。
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光伏行业有一个利空在发酵
,12月9日,欧洲光伏行业联盟成立,计划2025年30GW本土制造。
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