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重要数据披露

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2022-12-12 21:27

正文

大家好,我是海榕君。

刚刚,央妈披露了国内11月份的经济数据,一句话总结是: 央妈放水很足,给股市牛市(炒作)奠定基础,企业端融资开始复苏,居民还是不愿意借钱买房。

拆开分析一下:
  1. 央妈货币供应量非常充足,不会紧缩。 11月M2同比增速达到12.4%,上个月M2同比增速11.8%,这个月放水比上个月更足,也超过市场预期的11.70%。货币供应量和股市的流动性密切挂钩,流动性越高,股市上涨的概率越高。
  2. 11月社会融资低于市场预期, 11月社融增量19900亿元,去年同期是25983亿,仍然比去年的数据差。比上个月数据好多了 ,但还是略低于预期的21000亿元。社融反映的是实体经济对资金的需求,任何生产活动离不开资金的支持,社融越大,经济越活跃, 11月新冠还没有放开,数据不好也正常。

  3. 企业端融资开始复苏 ,11月企业新增中长期贷款 7367亿,去年同期3417亿,10月份同期 4623亿,11月企业新增中长期贷款 环比和同比都在增长。


  4. 老百姓还是不愿意买房 ,11月居民新增中长期贷款2103亿,去年同期5821亿,上个月是332亿,居民愿意买房的意愿比上个月好不少,但比去年那还是差很多 。


整体看,11月的社融数据比上个月好很多 ,股市也是这样认为的 ,股市也涨了,尤其是港股市场 。看社融数据的意义是,社融数据又领先实体经济 ,新增社融增速领先工业企业盈利增速 3~6 个月,新增社融增速转正也就意味着企业盈利增速也会改善,加速上行。

......

再说说今天的市场 ,今天带头砸盘的是地产行业,地产行业的产业链很长,今天保险和地产链都跟着大跌。昨天晚上说了地产行业有一个利空,碧桂园大股东减持物业公司的股份, 持股比例从43.15%降至36.12%。实际上还有两个利空,新城发展3.4元的低价配股19.4亿元,旭辉集团出售旭辉永升服务 。现在地产公司的老板都在想办法自救,卖资产和增发融资后面应该还有很多,对短期股东是利空,对长期股东应该算利好,毕竟要先活下来。

昨天晚上说, 还有一件大事,继央企和中字头低估喊话以来,上交所周末再次喊话: 希望股权投资机构和证券公司投资支持科技创新 。受此利好,今天芯片ETF跟着突突突,上涨 2.11%。今天我和一个芯片专家聊,他倾向半导体的下行周期还没有走完,oppo 和vivo库存还没有消耗完,大概率下行周期要到明年一季末走完。另外一方面,跟踪美股半导体股票走势的费城半导体指数,也处于横盘震荡的走势。

(数据来源:富途证券)
其他重要的消息面:
  1. 电动汽车品牌极氪准备在美国IPO ,极氪是吉利旗下的 , 计划募集10亿美元。
  2. 安图生物 的新冠病毒抗原检测试剂盒获医疗器械注册证。

  3. 11月中下旬以来,私募股票多头仓位再度出现回落 。截至12月2日,股票多头私募的仓位回落至69.53%,较11月18日的72.85%回落3.32pct,仓位水平处于2019年以来52.7%的中等分位。
  4. 港股医疗器械有利好 ,美国波斯顿科学收购国内创新器械公司先瑞达医疗 65%股份 ,相较12月9日收盘价15.2港元每股溢价约31.6%。

  5. 光伏行业有一个利空在发酵 ,12月9日,欧洲光伏行业联盟成立,计划2025年30GW本土制造。



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第一步:选股

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所以, 在有限的时间内,我必须找出少数的公司拿来研究。

这时候,就需要一些优质策略,帮我快速筛选出值得我研究的股票。

我的方法有哪些?这就要借助“芝士财富”工具里的 “选股”功能 ,去按照心仪的条件来筛选:



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根据 业绩超预期策略 买的XX票,116个交易日上涨127%;

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这两个策略都来自于投资大师的经典理论,多年来在实战中被验证非常高效。


不过每个人的投资思路不一样, 有看重ROE、ROIC、净利率的,有看重公司回购、内部人士增持的,有看重北向持股、基金持股的 ,这些选股条件芝士里都有,自己随手点一点,几秒钟就出结果。好用极了。


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第二步:诊股
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那么,如何优中选优?

1. 查询股票的详情

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这就像找工作的时候,先看 简历 。芝士的个股页面,就像一个公司或一只基金的简历一样。



如果一只票满屏绿色的风险提示,尽量远离。如果红色的亮点多,就可以多关注多研究背后的逻辑。


2.查看排雷指标


芝士软件在排雷上做得非常好,垃圾票极容易识别。


一个是看刚刚提的简评模块,收入、估值、偿债、预警、审计等各方面潜在的 风险提示 ,都一目了然。风险多的股票,立刻就能识别:







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