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我重仓行业终于暴涨了,基金降费引发赎回潮?

望京博格投基  · 公众号  ·  · 2023-06-20 14:04

正文

一、国防军工持续上涨

中证军工指数从2022年8月份到现在,持续下跌了快1年了。

虽然今年军工指数还是涨的,但是涨的都是船舶类的企业,博格买的主动军工基金都没有买这些船舶类企业,以至于大多数军工基金相比指数跌的更多。

截至下午2点,中证军工涨3.2%+,最近几个交易日累计涨幅超过10%。
很久很久没有见到过军工涨这么多了。
消息面原因:
说军工企业加速整合,舰载机生产也在加速,这些都是消息面管不管不知道。
资金面原因:
最近销售的银华三个央企科技引领的ETF都募集差不多了,合计募集五六十亿是没有问题的。
博格预计这几天,这些基金就要成立,成立之后就要建仓,ETF的建仓都是很快的。
在之前文章 《一个看了,我就不想错过的指数》 ,有央企科技引领指数的行业构成,其中军工占比为42.5%。
按三个ETF募集60亿计算,估计给国防军工带来20-30亿增量资金。博格期望这波国防军工上涨可以持续一些。
博格目前军工仓位占比15%左右,如果今年国防军工能创一个新高的话,2023年就完美了。
二、估值表如何看?
博格基本上每天都会更新估值表。
最近很多新朋友问估值表如何看,今天博格就跟大家聊一聊博格投资逻辑:
(1) 估值表最上方有市场温度,例如2023年6月19日的温度为38.63摄氏度。该温度是由31个申万行业与6个宽基指数的温度平均计算得到。
在30摄氏度之下,咬牙加仓;在50摄氏度之上,考虑卖出。






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