专栏名称: 望京博格投基

绿巨人基金组合

我重仓行业终于暴涨了，基金降费引发赎回潮?

望京博格投基 · 公众号 · · 2023-06-20 14:04

正文

一、国防军工持续上涨

中证军工指数从2022年8月份到现在，持续下跌了快1年了。

虽然今年军工指数还是涨的，但是涨的都是船舶类的企业，博格买的主动军工基金都没有买这些船舶类企业，以至于大多数军工基金相比指数跌的更多。

截至下午2点，中证军工涨3.2%+，最近几个交易日累计涨幅超过10%。

很久很久没有见到过军工涨这么多了。

消息面原因：

说军工企业加速整合，舰载机生产也在加速，这些都是消息面管不管不知道。

资金面原因：

最近销售的银华三个央企科技引领的ETF都募集差不多了，合计募集五六十亿是没有问题的。

博格预计这几天，这些基金就要成立，成立之后就要建仓，ETF的建仓都是很快的。

在之前文章《一个看了，我就不想错过的指数》，有央企科技引领指数的行业构成，其中军工占比为42.5%。

按三个ETF募集60亿计算，估计给国防军工带来20-30亿增量资金。博格期望这波国防军工上涨可以持续一些。

博格目前军工仓位占比15%左右，如果今年国防军工能创一个新高的话，2023年就完美了。

二、估值表如何看？

博格基本上每天都会更新估值表。

最近很多新朋友问估值表如何看，今天博格就跟大家聊一聊博格投资逻辑：

（1）估值表最上方有市场温度，例如2023年6月19日的温度为38.63摄氏度。该温度是由31个申万行业与6个宽基指数的温度平均计算得到。

在30摄氏度之下，咬牙加仓；在50摄氏度之上，考虑卖出。

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