曙光已现？“顶级牛散”葛卫东、王孝安正在买进、布局这些标的！

私募排排网 · 公众号 · · 2024-01-02 15:52

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以下文章授权转载自证券市场周刊市场号

本刊编辑部 | 刘增禄

羸弱已久的A股市场，终于在2023年最后三个交易日迎来强势反弹，这也恰好印证了多位知名经济学家与机构投资人在本刊年度线上策略会上的观点——A股已经非常便宜，无论政策面还是估值情况，此时都蕴藏着非常大的机会。

结合近期知名投资人的态度，如葛卫东、王孝安，也都在纷纷加仓或伺机布局，用实际行动表达着对A股市场的看好。

葛卫东逆势不断加仓

2023年年内上证指数两次跌破3000点后，指数至今仍在3000点以下徘徊，但近日，A股已迎来升势，本周三至周五，上证指数三连涨，累计录得2.62%的涨幅。

在本刊近期的年度线上策略会上，多位知名经济学家与机构投资人纷纷表达了对2024年A股走势的看好观点，认为当前A股市场的估值已经到了具备参考意义的历史低位，非常便宜，2024年的市场会比2023年好很多，外资也将重回A股市场。而近日的走势已经开始对此观点有所印证，不仅市场整体回暖明显，本周北上资金也开始重新流入，累计净买入186.7亿元。（可参考：百亿私募大佬林园、董承非看好2024行情！最新布局这些标的！）

在此背景下，国内知名投资人们近期的投资态度也同样十分积极，“牛散大佬”葛卫东频繁现身上市公司定增，10月底，斥资2.88亿元获配思瑞浦192.6万股股份后，12月中旬，又以1.5亿元获配铂力特158.73万股股份。

此外，根据中科曙光发布的《回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告》显示，截至12月6日，葛卫东也依旧位列公司前十大股东阵营，虽然相较三季度末减持了86.95万股，但其一致行动人葛贵莲则以969.69万股的持仓位新进成为公司第三大股东。

葛卫东不仅以独立投资人持续买进多家公司，由其管理的上海混沌投资（集团）有限公司近期也同样在积极调研布局。12月以来，混沌投资已先后调研了包括奥比中光、耐普矿机、汇川技术、德生科技等20家公司。结合市场表现来看，涉及AI多模态、英伟达等概念的奥比中光接受调研后的走势最佳，12月7日至今股价累计上涨17.4%。且整体来看，混沌投资参与调研的公司涨多跌少，14家公司调研至今股价呈上涨趋势（见表1）。

混沌投资偏爱科技赛道

观察发现，混沌投资12月调研的公司，多数来自科技领域，电子、计算机、传媒、电力设备四大行业贡献了14家公司。

12月26日，混沌投资对微导纳米进行了调研，公司涉及半导体、TOPCon电池等概念，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售。结合公司业绩成长性来看，2023年前三个季度，公司实现归母净利润1.55亿元，相较2022年同期同比大幅增长了4864.47%。且进一步观察可以发现，公司2023年前三个季度的盈利额已经超越了2022年全年，公司2022年度的净利润为5415.05万元。

12月21日，晶升股份的机构调研者名单中，混沌投资也现身其中，公司是一家半导体专用设备供应商，主要从事晶体生长设备的研发、生产和销售。与微导纳米类似，晶升股份2023年前三个季度也实现了净利润的大幅增长，4340.45万元的净利润额较2022年同期增长126.57%，相较2022年年度3453.6万元的净利润也有25.68%的增长。

在华为概念股芯瑞达12月13日的机构调研活动中，混沌投资也参与其中，公司2023年前三个季度同样递交了不俗的业绩“成绩单”，1.53亿元的净利润额较2023年三季报同比增长58.47%，相较2022年全年，亦有27.82%的增幅。

王孝安提前布局周期反转？

同样身为A股市场的“超级牛散”，王孝安三季度末以独立投资人形式公开重仓了上海钢联、新华网、中科信息等7家公司。与此同时，王孝安还是上海河清投资管理有限公司的法人代表，12月以来，公司也对新希望和兰石重装两家公司进行了调研（见表2）。

近日，养殖板块不断异动，与大盘走势步调一致，新希望近3个交易日也走出了持续上涨行情，且公司得到了众多机构的关注，月内共有175家机构对其进行了调研。

华泰证券认为，不论是从头均市值还是PB视角，目前生猪养殖板块配置的安全边际较高。历史生猪养殖指数与猪价的走势通常呈现高度相关，且生猪养殖指数拐点通常领先于猪价拐点出现。如2009年、2014年、2018年周期底部时，生猪养殖指数向上的拐点分别领先于猪价6个月、9个月、10个月，当前或是布局生猪养殖板块的良机。

对于机构向公司提出的行业周期是否有望迎来反转、猪价表现以及公司资金储备规划等问题，新希望回复表示，公司战略上关注行情、周期，但是战术上更关注内部。对于猪产业，公司的核心目标是降成本、提质量、调结构、稳规模。公司在做的工作是广积粮，周期波动需要储备好更长周期所需的资金、盈利，做好团队层面的准备。希望聚焦养猪、饲料，提高产品力和服务能力，进而形成壁垒。此外通过引战，也可以降低杠杆，引进资金和管理资源来抵御周期。

一直以来，王孝安都被市场定义为是最能踩准市场节奏的短线高手，此次能否提前看准养殖板块的周期反转行情，本刊也会持续跟踪。

（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）

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