专栏名称: 海榕财富风险投研
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近几个月最大的利好

海榕财富风险投研  · 公众号  · 金融 互联网短视频  · 2024-11-11 21:03

正文

大家好,我是海榕君。

游资和散户获得定价权今天A股低开高走,AI,锂电,游戏传媒,信创,机器人 攻击型板块火力全开。

两市共有3939个公司上涨,1330个公司下跌,中位数上涨 1.73%,成交2.55万亿。

先说一个利好,尤其是对持有顺周期和白马股的投资者有利。

国内刚刚披露了一个重磅的宏观数据M1增速在经历连续十个月逐月变差之后,降幅终于开始有收敛迹象。10月份的数据是同比下跌6.1%,相比9月份,环比转正。

M1是放在银行账户的活期存款,是准备随时消费和扩大生产,反映居民和企业对未来的信心,是经济周期波动的先行指标 也是机构比较看重的一个指标

前期M1不断新低,主要是老百姓和企业都躺平了,只想让钱躺在定期账户睡大觉,存入定期存款的资金计入M2,不算到M1

M1开始快速增加,代表老百姓有信心消费,企业随时准备进行扩大生产、经营、投资,开始看好未来经济的发展前景。

村里面还发放了不少消费券,也能带动一部分消费,例如买大家电可以用8折国补,单件最高补贴2000元。

M1能增加,股市也应该有一部分功劳,估计不少居民把存款从定期账户中取出,或者把债券基金卖了,转移到活期账户,这时候M1也增加了。

另外,买房的人多了10月居民中长期贷款为1100亿高于去年同期的707亿。企业这边还是没有信心,10月企业中长期贷款为1700亿低于去年同期的3828亿。

9月19日股市开始大涨,10月份的社融就开始转好,这是一般的巧合吗?

说说其他消息:
1. 游资看上中兴通讯了,今天中兴通讯的龙虎榜出来了,国投证券西安曲江池南路进了2个亿。主要是因为它在科技股风口,中兴通信在a股算不错的科技股,这几年没有增长了,A股市场给18倍PE, 股息率1.89%,2023年产生经营性现金流174亿,市场给1700亿估值也中规中矩。

2. AI应用的浪潮已经来了,今年美股涨幅最大的AI公司是一家广告科技公司Applovin, 全年涨幅627%,市值接近千亿美元。
前3个月营收33.36亿美元,同比 +43.21%,扣非净利润 9.81美元,同比 +431.51%。
 和它对标的是港股的汇量科技,今天高开高走大涨 80%,A股这边的广告技术公司蓝色光标、易点天下、智度股份,也跟着大涨。

有朋友总结了港股的AI应用,量科技是ai+广告app映射,医渡科技ai+医疗,ai+信息安全有美股palantir映射,第四范式ai+金融,创新奇智ai+工业化,美图ai+传媒+比特币。

其实,最受益AI应用的还是互联网公司,谷歌最近的3季报反应,通过ai技术大幅度提高了云计算和广告投放效率,国内的腾讯云和阿里云一样受益

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就这么多了。