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梅森投研 · 公众号 · · 2024-06-30 22:16

主要观点总结

文章主要分析了市场周末无特别消息的情况及近期的市场表现，作者依旧对下周市场持看多态度。文章还详细阐述了作者对于市场方向的观点，认为新的方向在于中报业绩，并重点关注了消费电子、半导体、AI、船舶、有色以及电网设备等领域的市场动态。其中，消费电子和有色是重点关注的领域，作者认为消费电子中的苹果产业链确定性较高，有色的中报预期良好且风险释放健康。

关键观点总结

关键观点1: 市场表现与作者观点

文章提到周末市场没有特别的消息，本周表现糟糕，但作者依旧对下周市场持看多态度，并认为市场可能出现抵抗。

关键观点2: 市场方向分析

作者认为新的市场方向在于中报业绩，涉及多个行业，如消费电子、半导体、AI、船舶和有色等。其中，消费电子和有色是关注的重点。

关键观点3: 消费电子领域分析

在消费电子领域，作者特别提及了苹果产业链，认为其业绩确定性较高，并预期苹果17的硬件更新将带来供应链洗牌的机会。

关键观点4: 有色领域分析

作者认为有色中报预期良好，风险释放相对健康，并逐步见底。特别提到了紫金矿业在铜矿方面的重大矿产发现，对其未来发展持乐观态度。

正文

周末，没有什么特别的消息；

这周市场表现比较糟糕，严格来说，既没量，又没有主线；

然而，对于市场我的观点依旧没变；

在周四的文章《千万，别破》中我就说过，该区域可能带着“二低点”的预期出现抵抗；

事实是，周五已经有出现了抵抗；

只是指数上很失真，但赚钱效应还可以；

我们不能够排除市场跌破2月低点，出现新低的可能性；

但大胆假设，小心求证；

我依然认为，这里会出现抵抗，下周以看多为主；

至于方向，容我细细跟你说：

........

正常在“季末月初”的时候，市场容易出现风格的变化；

目前来看，新的方向在中报；

因为炒中报业绩有望超预期的方向，而中报的方向不可能是单一的行业，因此市场的方向相对会走的比较多，风格各异，但殊途同归，就是中报：

我简单的将我看到的方向梳理一下：

其中，船舶和有色是我们跟踪了一年多的方向，电网设备也是梅家圈中几个月前就讲过的，由此可见，市场总是在基本面方向中来回轮动。

接下来我简单的聊聊这里面的一些关节：

........

科技方向主要是消费电子、半导体和AI；

但近期很显然是消费电子表现最佳，尤其是苹果产业链；

为什么呢，原因还的是中报关系：

AI的中报中仅因为英伟达产业链好，但是不一定超预期，而国产链则要靠猜；

半导体中是有复苏，但比起 “鹏鼎”“立讯” 直接给出了苹果16备货带来的业绩信号而言，半导体实在过于宽泛，且下游广泛，而苹果的供应商就那么几家；

因此苹果产业链的业绩确定性高于半导体，半导体走的要零散一些；

在《光，在哪里》中我跟大家阐述过苹果16手机添加AI后催生换代的逻辑；

而近期消费电子愈演愈烈：

开始演绎苹果17的硬件更新；

因为苹果16已经设计好，且已经开始备货，没有太大的硬件改动，但是苹果17预期会出现比较大的硬件改动以适应AI，这种情况下又给苹果供应商带来了洗牌的机会。