全球最大对冲基金创始人：市场风险在上升 应当配置黄金

摘要：全球最大对冲基金桥水基金（Bridgewater）创始人Ray Dalio表示：市场政治风险不断上升，投资者投资组合应该资产配置5％到10％的黄金。

作为世界上最大的对冲基金，桥水基金管理着1600亿美元的资产，其于周三发布由创始人Ray Dalio和工作人员共同执笔的客户建议：

• 市场风险正在攀升。

• 市场波动现在虽然还较小，但美国和朝鲜之间的地缘政治风险将持续上升。

• 每个人都应该考虑配置5%-10%的黄金套期保值。

以下为部分摘要：

八月事件要闻：

1）美国和朝鲜两位领导人互相叫板，世界迎来的到底是哪一位的虚张声势被揭穿还是一场可怕的战争？

2）美国国会无法提高债务上限的可能性上升。如若不能，这将导致技术性违约，临时政府关门，人们对政府丧失信任等危机。

在评估政治事务，特别是朝鲜这样的地缘政治时，我们尽可能采取保守的态度。当前市场风险更偏向于政治性，而非经济性。上述事件都不可控，人们最好选择中立立场来应对未知变数。

所以我们建议：如果上述情况转坏，黄金可能比其他避险资产，例如美元，日元和国债拥有更大的潜在收益。所以我们建议配置5%-10％资产数的黄金作为对冲。

现货黄金今日涨幅超过10美元，或0.8%，刷新6月8日以来高位至1287.87美元/盎司。

FOREX.com分析师Fawad Razaqzada认为，短期地缘政治因素仍将主导黄金市场投资者的情绪。“技术面看黄金和白银都非常看多，但金价上行已经突破了多个阻力水平，上行最大的阻力将在1295美元/盎司，未来几个交易日金价将测试该水平。”

近日，几位对冲基金大佬已经对美股估值过高表示担心并发出警告。

索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management LLC）早在数月前就抛售股票、买入黄金。这表明他们看淡股市前景。

“新债王”双线资本（DoubleLine Capital）首席执行官Jeff Gundlach也已削减一些债券仓位，还押注美股将在年底下跌，预计自己的看跌期权仓位会带来400%的回报率，“我们甚至都不需要市场暴跌就能实现。那不是真正做空标普500指数，更倾向于做多美股波动性。”

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