专栏名称: 望京博格投基

绿巨人基金组合

资金冲向这几个方向~

望京博格投基 · 公众号 · 投资 · 2025-03-12 21:09

主要观点总结

本文介绍了港股昨天尾盘的强势表现以及南向资金的买入情况，包括外资投行对港股的看法以及南向资金开始布局恒生消费、港股创新药与港股红利的情况。同时提到恒生消费ETF的表现和份额增长情况，以及其成分股和估值情况。此外，文章还提到了人工智能相关板块的走强以及AI应用的发展潜力。

文章描述了港股的强势表现和南向资金的交易情况，显示南向资金净买入额超过预期。

文章提到外资投行对港股的看法，指出外资最近在持续流出港股，而南向资金则持续流入港股。

文章阐述了南向资金开始布局恒生消费ETF、港股创新药和港股红利的情况，并介绍了恒生消费ETF的成分股和估值情况。

文章指出恒生消费ETF份额增长明显，成分股与日常消费紧密相关，并且市盈率估值处于较低水平，具有吸引力。

文章提及近期A股人工智能相关板块的强势表现，以及AI应用的发展潜力，展示了科技领域的热度。

港股昨天尾盘强势收红，但南向资金却是净卖出40亿。

我还以为南向资金也开始“见好就收”，结果南向资金净买入262亿，再次超过250亿港币。

估计是因为（ZZ）原因，外资投行高盛、摩根等又开始看空港股。外资最近一直在持续流出港股，而南向资金则持续流入港股。相比之前涨幅较多的恒生科技，现在南向资金开始布局恒生消费、港股创新药与港股红利了。

恒生消费ETF（513970）

我不喜欢白酒，所以找了一个几乎没有白酒的消费基金——恒生消费ETF。相比其他港股消费基金，恒生消费不含那几个互联网龙头，所以今年以来涨幅不到6%。

瞅了一眼基金份额数据，不到一个月时间，份额从4.67亿增加到7.77亿份，份额增加了66.4%。这仅仅是南向资金近期布局恒生消费的一个小小缩影。

恒生消费的成分股都是与我们衣食住行相关的上市公司，例如百胜中国（肯德基与必胜客）、安踏体育、泡泡玛特、农夫山泉、海尔智家、蒙牛乳业等等。

再看看近十年的市盈率估值：

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