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【8月转机、看多核心资产】合集

尧望后势 · 公众号 · · 2024-08-03 10:54

正文

7 .31 《 从过度防御转向攻守兼备 》

核心结论： 6、7月，市场一度向“类债低波资产”缩圈，显示市场又到了一个过度悲观的位置。往后看，8～10月，随着风险偏好修复，市场有望迎来转机，风格也将从过度防御转向攻守兼备。

7.2 9 《 红利的“缩圈”与转机的临近 》

核心结论： 5月底以来红利“缩圈”至类债型低波红利龙头，显示市场又到了一个过度悲观的位置。而近期类债型低波红利龙头超额收益开始收敛，显示了市场正从防御板块中向外扩散、寻找新方向。往后看，我们认为当前类似4月下旬，随着风险偏好从过度悲观的状态缓慢爬升、修复，8月市场或迎来转机。

7.28 《 转机在何时？ 》

核心结论： 类似4月下旬，后续风险偏好将进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，转机或在8月。市场风格也将从防御状态向高景气、高ROE方向扩散。

7. 21 《 看多核心资产 》

核心结论： 经历5月下旬以来的调整后，后续市场风险偏好将从一个过度悲观的状态逐步回暖，其中重点关注以核心资产为代表的高ROE、高景气方向的修复机会。

风险提示

经济数据波动，政策超预期收紧，美联储超预期加息等。

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