万科公布：两个大消息！

房地产导刊 · 公众号 · · 2025-02-19 09:17

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万科，又传来两个积极新消息。

2月18日，万科在中国银行间市场交易商协会网站披露，将如期兑付“22万科MTN003”中期票据，这也是万科今年偿还的第三笔公开债。

同时，万科发布公告，公司携手中信金石、新华保险、大家保险共同设立“万新金石（厦门）住房租赁股权投资合伙企业（有限合伙）” （简称“万新金石（厦门）住房租赁基金”），投资万科旗下厦门泊寓院儿·海湾社区项目。

将如期兑付今年第三笔公开债

据中国银行间市场交易商协会网站披露，万科将如期支付2月25日到期的“22万科MTN003”债券。该笔债券于2022年2月28日发行，发行金额20亿元，票面利率3.0%，期限3年。

据公开资料，这将是万科2025年兑付的第三笔公开债。在此之前，万科已对1月27日到期的境内中期票据“22万科MTN001”、2月16日到期的“22万科MTN002”完成了本金及利息的全额兑付。同时，万科还于1月发布了关于行使“20万科02”公司债券赎回选择权的公告，将对该债券进行100%全额赎回。

针对2025年将要到期的公开债务，万科方面曾表示，会全力以赴，通过积极销售回款、持续推进大宗交易、加快非主营业务退出和持续争取融资资源等方式，应对相关债务兑付。

与多家机构联合

发起16亿元住房租赁基金

2月18日晚间，万科宣布携手中信金石、新华保险、大家保险等成立了新的Pre-REIT基金，预期将为公司提供正向现金流及利润。

该基金的认缴总规模为16亿元，其中新华保险认缴59.94%，大家保险认缴30%，中信金石认缴0.06%，万科集团认缴10%。资金专项用于收购万科下属子公司持有的厦门佳德宏石置业有限公司100%股权，该公司持有厦门泊寓院儿·海湾社区资产，同时存在开发贷等负债。

据介绍，该基金所投资的厦门泊寓院儿·海湾社区地处厦门岛内，全期保租房共规划7724套，是福建最大规模保障性租赁住房项目。该项目一期开业首年就实现100%出租率，二期建成投入运营后，将成为泊寓全国单体规模最大的集中式长租公寓，为约1万名年轻人提供居所。本次交易完成后，预计将为万科提供正向现金流及利润。同时，万科将继续负责该门店长期运营，实现由重资产持有转为轻资产运营。

万科方面表示，万新金石Pre-REIT基金的成立，有助于公司进一步实现多业态、多层次、多渠道不动产退出路径的搭建，打通经营性资产的商业模式闭环，盘活存量资产和现金流，更好地实现资产的良性循环发展。

值得注意的是，万科过往与保险机构的合作，主要通过保险资金不动产债权计划的形式，此次Pre-REIT基金的成立，或标志着万科进一步打通了与各类险资进行不动产股权投资合作的路径，将有助于万科进一步实现经营性不动产的良性循环。

业内人士同时表示，此次万科Pre-REITs基金获得新华、大家等头部险资的投资，不仅体现了市场对万科资产质量和运营能力的高度认可，反映出市场对万科的信心正在逐步恢复。

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来源：万科公告、中国证券报、e公司

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