抄大佬的作业

今天市场里没有那种跺一跺脚，轰隆隆的大事，不过七零八碎的小事倒是挺多的，我一件件过一遍。

1、 药明康德预计2020年净利润比去年同期增加9.27-11.13亿，同比增长50-60%。 业绩增长的原因是海外客户订单快速增长，公司产能和经营效率提升。这业绩和一般公司比算很优秀了，但匹配药明康德上百倍的估值其实也就那样，它在茅20里的存在感偏低，但最近这波涨的是真不错。

2、 欧菲光尾盘突然闪崩，原因是业内风传它们的华南厂（生产手机摄像头）要被收购了，传闻中接盘方是立讯精密，但立讯到目前为止并没有承认。 欧菲光这公司最大的噱头就是给苹果生产摄像头，而且随着最近几年手机背面的镜头“蓬莲乳”化，股价还牛过一波。但随着被美国制裁和被苹果抛弃的传闻，股价就一路向下，如果再把市场最看重的业务卖出，这公司就没亮点了。

经常有人问我，什么时候股票该卖出，我列了三条标准， 其中一条就是公司经营状况发生重大变化（负面）时该卖出 。

3、 最近市场都在热议公募基金四季度的报告。 这几年公募基金对A股的风格影响越来越大，所以大规模公募的调仓，也成了市场上倍受关注的焦点。但根据披露规则，现在能看到的数据都是截止2020年12月31日，而市场比较明显的状况是在1月上旬发生了比较剧烈的市场波动，所以你 抄作业的话可能有3个月的延迟。

我认识不少圈内资深的基金经理，平时也会保持沟通，听听他们的观点。基本上最近最热门的共识，就是 南下买香港的白马股 ，最看好的标的就是 腾讯和美团 ，有意思的是，很少有人和我说买阿里的股票。至于A股内部的风格变动，确实有一些人觉得该从白马股切换到银地保，但就我聊过的小伙伴，不愿意切，继续坚守的人更多，我也是不愿意挪仓的一员。

没有一个人说过看好小票，甚至都不在讨论范围内。

4、 上海从严调控房地产市场，夫妻离异3年内都算限购。 我找朋友问了一下，最近几个月上海的房价一直在涨，政府能拿得出手的招不多，想来想去只能继续在限购上加码。房子、车子、户口，都和婚姻捆绑，离婚率逐年上升，如果结了婚会导致各类权益下降，老百姓自然就会用脚投票。

5、 顺丰控股股价突破100元 ，最新换进来的快茅给力，已经开始给组合贡献阿尔法收益了。

6、 昨天全国新冠累计144例，本土126例 ，新冠疫情这波反弹的有些超预期，春运防疫压力挺大的，目前政府还只是在态度上鼓励原地过年，如果情况恶化的话，各地管控措施很可能会加压。像 影院、旅游 这些板块的股票最好还是回避一下，春节档大概率要凉。我本来计划着带全家高高兴兴回老家，但计划赶不上变化，感觉带两个孩子，其中半岁的那个还不能戴口罩，来回跑这么一趟确实有顾虑。

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【操作笔记】公众号新粉输入 YC3 看渔盆介绍

沪深300 继续 YES ， 临界5071

创业板继续 YES ，临界2863

中证500继续 YES ， 临界6324

中证科技931087 继续 YES ， 临界4902

证券公司399975继续 YES ，临界903

中证军工399967继续