专栏名称: 国泰君安证券研究
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国君研究|一周研选 1104-1109

国泰君安证券研究  · 公众号  · 证券  · 2024-11-09 06:16

正文

01、宏观:大选交易与降息交易交织,短期看选举催化
02、策略:震荡分化但不“歇脚松劲”,决断在年末
03、策略:总量二次探底,蓝筹保持韧性
04、海外策略:静待海外风险缓释,重视港股配置窗口
05、海外策略:美股大选交易定价思路:再通胀为开端
06、金融工程:关注短期内风格切换
07、金融工程:量化视角多维度构建大小盘风格轮动策略
08、金融工程:多资产配置策略震荡上行,国内资产B策略本月收益 1%
09、主动配置:大选将至:海外市场波动显著加剧
10、主动配置:特朗普胜选降低大类资产定价博弈性
11、新股研究:Q3底仓贡献明显,打新收益持续回暖

12、化妆品:若羽臣(003010)“绽家”绽放,业绩有望持续爆发

13、医药:智翔金泰(688443)赛立奇销售超预期,商业化成果初显

14、子:中科蓝讯(688332)Q3毛利率环比修复,多产品线布局

15、能源运营:华润燃气(1193)盈利结构优化,龙头红利渐近

16、通信:太辰光(300570)营收和盈利双升,自产插芯导入顺利

17、钢铁:华菱钢铁(000932)盈利能力保持行业较好水平

18、建筑工程:北方国际(000065)Q3净利增15.9%,拟定增投资波黑光伏项目


19、非银:投资业绩弹性有限,综合性龙头优势突出

20、食品饮料:白酒趋势减弱,大众品结构复苏

21、军工:神舟十九号成功发射,我军首次双航母编队演练

22、批零社服:平价出海与情绪消费领跑,调改打开超市空间

23、医药:把握差异化复苏节奏,优选龙头

24、汽车:美国大选结果即将出炉,关注特斯拉链

25、石化:迎接宏观超级周

26、运:淡季停航积极挺价,或将助力长协谈判

27、交运:航空行业2024Q3盈利超市场预期

28、农业:美国大选落定,种植产业链有望持续发力

29、家电:本轮国补,哪类企业最受益

30、家电:龙头充分受益,下沉市场接力增长





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