专栏名称: 猎人笔记

可转债、价值投资、打新、套利等各种低风险策略

随时可能暴跌！！

猎人笔记 · 公众号 · 财经 · 2024-11-14 22:04

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风险提示 ：本文所提到的观点仅为个人思路整理，所涉及标的不作推荐；文章所引数据可能有错漏，请以上市公司公告为准。据此买卖，风险自负。

大家好，我是猎人。

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今天大盘低开低走，神奇两点半没有发生，而是大幅调整。截止收盘沪指跌1.73%，深成指跌2.83%，创业板指跌3.4%，科创50指数跌3.21 %。沪深两市成交 额为18712亿 ，全市场487只股票上涨，4846只股票下跌， 上涨比例大约1成。

转债等权指数今天下跌1.29%， 成交额为793亿元 ，转债市场中位数116.773元。 534只转债中34只上涨，占比6%，涨幅不低于1%的转债有14只，涨幅前10名如下：

今天的行情整体比较惨，大盘股、小盘股和国债一起下跌。

有小作文说是机构看游资炒作小盘股太凶了，然后去举报了，结果柚子们直接撂挑子不敢了，大盘股小盘股都不买了。

甚至还有报道说，摩根大通控诉A股内资机构涉嫌操控市场

其实这些看看就好，不要太当真，跌的时候总是有利空，涨的时候总是有利好。 调整的本质就是涨的太多了 ，并且往上面临 10.8日的套牢盘，压力本身就大，很难一下子就冲过去：

需要小心的就是成交额，最近两天连续缩量 ，周二是25870亿，周三是20418亿，而今天只有18712亿。

毕竟成交额说明了市场的情绪，如果还是这样缩量的话，说明调整大概率还要继续，可以耐心等待情绪反转。

临期债 华源转债 暴涨20%，而正股只上涨5.44%，溢价率提高到10%。

晚上它发布了转债历史上一个神奇的公告，那就是触发了强赎标准、但是还有不到15个交易日就要到期了，无法实施强赎。

之前有很多转债强赎，也有很多转债到期，但是很少有转债会在临近到期时才触发强赎，华源转债应该是历史的第一只。

最近临期债很多，其中有一些小盘债的机会，比如：

奇精转债 到期价格 113，现在价格 113.645，溢价率 13%，规模3.3亿；

联泰转债 到期价格 106，现在价格 105.357，溢价率48 % ，规模1.9亿；

维格转债 到期价格 115，现在价格 114.326，溢价率41 % ，规模2.9亿；

尚荣转债 到期价格 110，现在价格 110.938，溢价率66 % ，规模1.9亿；

这些在到期赎回价格附近的小盘债，既有不错的防守效果，也有脉冲炒作的可能，可以用买彩票的心态来适当配置。

不过临期债里也有陷阱，比如还有一个月到期的 溢利转债 ，当前价格高达252元，溢价率163%，属于典型的双高妖债，当前合理价格应该在110元附近， 潜在跌幅高达56%，接下来的1个月里随时可能暴跌 ，一定要远离！

今天有4只转债触发强赎，其中3只选择不提前赎回，分别是：

贵广转债 1个月内不强赎，当前溢价率0.68%，剩余规模1.68亿；

华锋转债 3个月内不强赎，当前溢价率1.99%，剩余规模1.44亿；

精测转债 到期前均不强赎，当前溢价率0.18%，剩余规模2.75亿；

还有1只 永鼎转债 公告强赎，最后交易日和最后转股日待定，当前剩余规模1.59亿，溢价率0.54%；

明天又有新债上市啦，恭喜中签的各位老铁！

天润转债 ，评级AA，发行规模9.9亿。

配售比例63.33%，网上中签金额为3.63亿，实际流通规模大约6.8亿。

正股是天润乳业，市值30亿。

主要业务：乳制品的研发、生产和销售

估值来看：估值很高，滚动PE为138.68，乳品行业均值19.01

业绩来看：过去3年业绩一般，21-23年扣非净利润同比分别为-9%、34%和-22%，24年前3季度同比下降49%。

目前转股价值为113.73元，上市首日的合理价格为126-128左右。

因为流动规模比较大，不存在大幅炒作的可能行，如果高开幅度比较大的话可以考虑落袋为安。

和邦生物公告，46亿的 和邦转债 将于11.19日上市。当前转股价值只有103元，流动规模高达30亿，所以它上市价格应该不会太高，估计在105左右，具体价格我们会在下周一晚上再来分析。

领益智造公告，21.37亿的 领益转债 将于2024.11.18日发行！

初始转股价为9.15，当前股价8.95，转股价值为97.81。每股配售 0.3049 元可转债，3280股可以配1手，市值约29400元，百元含权为3.4，新债按照120的价格计算的话安全垫为0.7%；

具体配售比例可以看表格，也可以在公众号后台回复“领益智造”获取最新数据：

......

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【转债强赎提醒】

已经公告强赎(或者到期)：

山鹰转债：最后交易日11.15日，溢价率3.69%

新星转债：最后交易日11.15日，溢价率0.11%

思创转债：最后交易日11.18日，溢价率2.29%

华源转债：最后交易日11.22日，溢价率10.46%

捷捷转债：最后交易日11.22日，溢价率0.85%

聚飞转债：最后交易日11.25日，溢价率0.58%

大叶转债：最后交易日11.26日，溢价率2.85%

红相转债：最后交易日11.27日，溢价率4.81%

世运转债：最后交易日11.27日，溢价率0.21%

胜蓝转债：最后交易日11.28日，溢价率2.26%

孚日转债：最后交易日11.29日，溢价率-1.42%

麦米转2：最后交易日12.2日，溢价率-0.32%

新天转债：最后交易日12.2日，溢价率-0.28%

福能转债：最后交易日12.3日，溢价率-0.11%

华统转债：最后交易日12.5日，溢价率0.28%

奇精转债：最后交易日12.10日，溢价率12.71%

宇瞳转债：最后交易日12.13日，溢价率-0.2%

瀛通转债：最后交易日12.13日，溢价率0.07%

城地转债：最后交易日待定，溢价率0.39%

浙22转债：最后交易日待定，溢价率-0.07%

龙净转债：最后交易日待定，溢价率-0.05%

纵横转债：最后交易日待定，溢价率0.63%

永鼎转债：最后交易日待定，溢价率0.54%

接近强赎标准：

广泰转债：还差2天，溢价率2.77%

雅创转债：还差4天，溢价率3.97%

姚记转债：还差4天，溢价率7.8%

精装转债：还差4天，溢价率1.66%

豪能转债：还差4天，溢价率-0.71%

泰林转债：还差5天，溢价率0.19%

阳谷转债：还差5天，溢价率0.21%

湘泵转债：还差5天，溢价率-1.18%

新北转债：还差5天，溢价率0.91%

震安转债：还差6天，溢价率1.82%

文灿转债：还差7天，溢价率23.93%

鹿山转债：还差7天，溢价率-0.46%

拓斯转债：还差7天，溢价率1.92%

震裕转债：还差8天，溢价率2.24%

强力转债：还差8天，溢价率4.56%

汽模转2：还差8天，溢价率1.79%

祥源转债：还差8天，溢价率-0.26%

精达转债：还差9天，溢价率1.55%

上声转债：还差9天，溢价率3.51%

鼎胜转债：还差9天，溢价率0.8%

未来转债：还差9天，溢价率-0.21%

【已核准、待发行的配债股】

华康医疗：百元含权34，发行规模7.5亿

皓元医药：百元含权9，发行规模8.223亿

复旦微电：百元含权9，发行规模20亿

重庆水务：百元含权8，发行规模19亿

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