主要观点总结
本文分析了今日沪深两市大盘的走势,指出在周末消息面和政策面不如预期的情况下,大盘跳低开盘,空方力量占据上风。午后大盘再度回落,在护盘资金推动下企稳回升。文章还讨论了板块情况、量能、风险等问题,提醒投资者注意消费板块的补跌情况、融资盘爆仓的潜在风险以及市场情绪的波动。同时,文章给出了后市展望和投资建议,包括小盘股修复波段博弈的时间节点和方向,以及红利投资的考虑。
关键观点总结
关键观点1: 今日沪深两市大盘走势分析
在周末消息面和政策面不如预期的情况下,大盘跳低开盘,午后再度回落,在护盘资金推动下企稳回升。
关键观点2: 板块情况分析
整体环境没有明显改善,防御性品种仍旧相对强势,医药、有色等方向表现较强。数据中心早盘活跃,但持续性无法保证。
关键观点3: 量能及风险分析
今日两市量能缩至1万亿,出现流动性危机。缩量十字星看似止跌,实则风险更大。融资盘是风险担忧最大的地方,爆仓压力可能剧增。
关键观点4: 后市展望和投资建议
短期内如果量能继续缩小,大盘将承担较大跌幅,不排除再次迎来3000点保卫战。建议耐心等待1月份杀透后再考虑小盘股的修复波段博弈,或者考虑红利投资。
正文
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在周末消息面和政策面不及市场预期的情况下,今日沪深两市大盘均是跳低开盘的,开盘后空方力量依然占据上风,护盘资金虽然入场拉升,但跟风盘不足,大盘上攻乏力。午后开盘后,大盘再度回落,上证综指最低下探到了3185点,在护盘资金再度入场的推动下大盘企稳回升,尾市虽有反复,但最终仅以小幅下跌报收。
板块方面,因为整体环境没有明显改善,所以防御性品种仍旧相对强势,鲁抗医药一字定方向带动医药持续走强,高股息继续往弹性更好的有色等方向去发散。
数据中心早盘延续活跃,热钱主要还是围绕供配电系统这块,BBU开始被市场认可,但是问题是如果板块一直没高度的话,那么持续性一定是不能保证的。
消费这块整体补跌比较严重,盘中益民集团试图带动低位补涨也没能成功,加上高位的中百和东百跌停,板块大概率要休整一段时间了。
另外随着年底业绩等不确定性因素增多,关注次新和业绩线能否脱颖而出,目前市场情绪需要一个突破口来打高度。
量能上,今日两市量能缩到1万亿了,那么有个问题就得去考虑了:流动性危机。之前因为流动性充沛涨起来的股,随着暴跌下来后,因为成交额大额缩减,那么与之对应的股价,就要承担失去流动性后的持续负反馈。所以今天的这种缩量十字星,看似止跌,实则风险更大了,稍微有点风吹草动,融资盘的抛压就更没啥资金去接了。我们要警惕缩量反抽后,可能会带来的更大程度的抛压。
这种场景在2024年1月份演绎过,比如2024年1月23号24号缩量小V反弹,之后引发一连串的暴跌。好在小盘风险已经释放了一段,且对比去年,是融资盘、质押盘、雪球连环爆仓才导致短时间急速爆杀。现在虽然没有去年那般恶劣,但融资盘依然是风险担忧最大的地方,目前融资余额还在1.8万亿上方,处于历史高位水平,一旦后市指数持续弱势,那么爆仓压力就会剧增,融资盘的平仓线主要在3150~3200点区间,所以目前这个位置,很容易一触即溃,一方面会有资金可能借反弹保命出清融资盘,另一方面面临无论涨跌融资盘都会涌出,其潜藏风险不可小觑。还是要做好一些坏的打算,做好防守,小心融资盘爆仓的潜在风险,提防大盘在3087~3153这个缺口的支撑考验,多个指数短期内已经或正在找9月27~30号那个缺口的支撑。
1、短期内如果量能继续缩小,重回大熊市成交,那么大盘将至少承担50~100个点跌幅,其他指数则更多,甚至不排除再次迎来3000点保卫战,一旦持续缩量下来,这个剧本可能两周之内就会演绎。2、今天之后如果量能缩不下去了,且放量起来,那么确定地量地价,只不过从目前形势来看,这个可能性太低了,(除非又出大利好),甚至会出现小反弹诱多再暴力杀下去的场景。所以还是那句话,不见兔子不撒鹰,如果看不到量能好转,看不到明显的持续性反弹,那博弈的胜率和赔率就不值得去上仓位的。因此参照历史规律,耐心等待1月份杀透,3200点对于很多资金还没啥吸引力,往年2月份小盘股胜率接近100%,所以在春节之前再考虑去做小盘股的修复波段博弈,时间节点为下周之后,方向还是AI和消费为主,或者准备中证2000etf的分批进场。当然了,寻求安全的老师们,红利也是可以去考虑的,他们已经长时间验证了自己在A股的价值,只不过很多人看不上。今天就说这么多了,大家多点点赞。更多盘面分析可关注每天的群直播分析。若异常,点继续添加即可
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