15.1、违约情况
1) 【15机床MTN001】应于2017 年7月30 日偿付利息,截至日终公司未能按期足额支付,已构成实质性违约。
2) 【14机床PPN001】应于2017年5月20日偿付本息,截至2017年5月22日日终未能筹措,已构成实质性违约。
3) 【16大机床SCP002】应于2017 年2 月13 日兑付本息的15机床CP004不能按期足额偿付,已构成实质性违约。
4) 【16大机床SCP003】应于2017 年2 月7 日兑付本息的16大机床SCP003不能按期足额偿付,已构成实质性违约。
5) 【15机床PPN001】应于2017 年2月6 日兑付利息的15机床PPN001不能按期足额偿付,已构成实质性违约。
6) 【16大机床MTN001】应于2017 年1 月16 日兑付利息的16大机床MTN001不能按期足额偿付,已构成实质性违约。
7) 【15机床CP004】应于2016 年12 月29 日兑付本息的15机床CP004不能按期足额偿付,已构成实质性违约。
8) 【16大机床SCP001】应于2016年12月11日(遇节假日延迟至12月12日)兑付本息的16大机床SCP001不能按期足额偿付,已构成实质性违约。
9) 【15机床CP003】应于2016年11月21日兑付本息的15机床CP003不能按期足额偿付,已构成实质性违约。
15.2、债务概况
公司经营范围包括机床制造与销售;机床零部件、汽车零部件、机床安装维修等,产品销售覆盖全国,在全国设有27各销售办事处。在国外设有12个销售办事处产品出口100多个国家和地区。公司实际控制人为大连高金科技发展有限公司。除了已经违约的9只债券,公司另有 3只债券将在1.5年内到期。
15.3、违约事件历程
受国内宏观经济环境下行、公司产品结构调整、融资受阻等因素影响,公司资金链极度紧张,导致多只债券违约。
15.4、债务后续处理
针对违约债券,相关主承销商分别召开了债券持有人会议,大连机床也分别对相关决议作出答复:
1) 2016年12月26日,上海浦东发展银行组织召开了“15 机床CP004”、“14 机床PPN001”和“15 机床PPN001”持有人会议。
2) 2017年1月17日,上海浦东发展银行组织召开了“15 机床CP004”、“14 机床PPN001”和“15 机床PPN001”第二次持有人会议,大连机床也对相关决议作出答复。
3) 2017年2月20日,上海浦东发展银行组织召开了“15机床CP004”、“14机床PPN001”与“15机床PPN001”第三次持有人会议。
4) 2017年5月4日-5月5日,兴业银行组织召开“16大机床SCP001”、“16大机床SCP002”、“16大机床SCP003”、“15机床MTN001 ”、“16大机床MTN001”、“15机床PPN001”持有人会议。
5) 2017年5月12日,浦发银行和国家开发银行召开“15机床CP004”、“14机床PPN001”、“15机床PPN001”持有人会议。