晚上太拥挤了，大家都忙着团聚和看春晚，所以提前半天给大家拜年
2020年
有特别怀疑人生的时候，尤其是当白酒和新能源基金大涨时我在半导体里吃面，会怀疑自己到底适不适合这一行，是不是真的有跑赢市场的能力？
如果有能力，为什么迟迟没有打出收益率；
如果没有能力，我为什么要做这个基金，连自己都说服不了，无法违心地去说服投资人
所以我中间停了挺长一段时间封闭申购，自己没捋明白，不敢募资，申购款到门口了我都不敢接。私募门槛本来就高，如果不是非常信任，不会随意拿一百万一百万来试错的，我不是怕亏钱，因为我没有过年度亏损的记录，大方向对了都能赚得回来。我怕的是辜负，很怕给刚申购的投资人伤到本金，做得太拘谨
后面想通了。我天资愚钝，赚不了快钱，只能通过扎扎实实的行业投研赚些确定性的收益。这些年来杂毛票买了一大堆，到头来真正赚到钱的就那么三两只高确定性的票，中兴通讯，30多元建仓被贸易战干到11块，打开跌停后大幅加仓，后面翻了四倍到40+多走人；宁德时代，80-90元期间建仓，回调到70元的时候，有两个账户受不了被赎回，剩下的加仓硬扛过去，后面股价翻六倍到400+，市值直逼万亿
所以现在别人怎么跟我说中国的芯片行业不行，技术不行，盈利不行，我承认当下的疲软，也看好未来的反转。适当控制好建仓和加仓的位置，整体还是往上推仓位的，这个调整节奏我太熟悉了，就是在底部筑底的过程，我经历了很多次，前两次我的规模尚小，这次我能通过产品放大时代变革的收益，并且可以带更多的投资人共同参与其中
短线选手想做的事情是每个月抓几次翻倍的牛股，中长线想做的事情是每年抓一次成长性牛股，我想做的事情是用几年做一次估值与业绩的戴维斯双击，平均下来年化30-40%以上就好
过程中会腾出小仓位四处打野，像舍得、格力、包括最近的沃森和万达电影，都是搏相对短线的事件驱动性机会，本质是给长线的基石仓位提供更充沛的现金流，也是在防控回撤，没有这些灵活打野仓位我就打不出领先于诺安成长混合的收益，尽管我们在半导体主仓上的配置是高度接近的
既然提到格力我就顺口多说两句，周三是因为公告砸到跌停，前一天就跟研究员讨论过了，公告里用的是“暂停”，不是“终止”，董事长的案件还没解决，本来就不能直接推进并购，只是用公告的方式陈述客观事实，暂时不行不代表以后不行，就是得拖着时间。所以没有实质性利空，但绝对有“情绪性”利空，类似于1月15日那天的朦胧公告
周三开盘竞价跌停直接扫筹码，冲到-6%出掉底仓。盘后龙虎榜还不错，都是珠海本地的营业部在买，散户在卖，他们是珠海本地的大资金，对信息的敏感程度肯定高于普通散户。这票适合小仓位低位抄底买，反复做T，不适合追高去拿
沃森、格力、舍得等等，他们分属于完全不同的行业，本质上都是否极泰来。只是有的雷已经排干净了，有的雷区尚存。甚至包括我又爱又恨的小四，如果股性洗得更健康，也是一种另类的否极泰来
明年还是一样的策略，左手科技类主仓，右手高确定性的反转票，看能不能乘着芯片和无人驾驶的风一飞冲天。行业在轮动，现在被封为神明的基金年末或许会垫底，现在被喷成菜狗的诺安或许也马上要迎接它的王位，市场的东西，谁说得准呢？
行，交易上的事儿就聊到这吧，不爱听生活类的可以先撤了。
我手机里有一张保存了很久的图，忘记出处在哪儿了
薄薄的一墙之隔，外面是寒冷漆黑的夜，内里是温馨暖和的家，我第一次看这张图就很喜欢
跟市场打交道太久了很容易孤独，又孤独又不愿意倾述，所以付诸于文字上，我很喜欢主任就是这个原因，发现了一个跟我很像又远超于我的人，能以此作为前进的标杆
与我而言，打开公众号的这一下就像从冰冷走廊迈进暖和的卧室。市场太冷漠，我只有回到这个小房间时，身边都是围炉聊天的密友，大家涨了一起赚，跌了一起亏，一个暗示就知道我在说什么，新人还在到处问啥是小四的时候，老手已经默默打开行情软件想着什么时候抄我半导体的底裤了
所以我一直心存感激，也尽量在力所能及的范围内给大家多发点福利。全网光贴钱不赚钱的公众号不止我一个，但想必也不会太多
从大学时候的几万到现在管理规模向九位数迈进，我望着眼前无数的前辈和高山，望着起起伏伏的涨停与回撤，既没有压力也没有紧迫感，只想把自己的下一笔交易做好，把下一个策略拟好，对得起基石投资人和关注者的信任
去年春节我在美国跟朋友们吃火锅，晚上骑车回去的时候特别想家
今年在老家跟亲人们一起过年，帮大人干完家务活后靠着窗台敲字，背后是虫鸣鸟叫、小孩玩炮仗的热闹、大人跟过往熟人打招呼的热络，突然想起自己微博的名字是往东三里有炊烟
哈，折腾了一圈，原来我早已置身在炊烟里，无需东行
祝各位新年快乐，感谢又一年的陪伴，牛年再战！
别忘了初六左右来公众号抽奖杯子
散会
