十大“牛散”最新持仓出炉！个个持股超10亿！

A股上市公司2024年一季报4月30日截止，很多百亿身家超级牛散的持股也被公开出来。

截至4月30日，排名前十的超级“牛散”在一季度末合计持有173家A股公司，持股市值合计达到347.36亿元。这10位牛散的持股市值 （与家族成员合并计算） 都在10亿元以上。

统计表明，他们新买进了50家公司，加仓了40家公司，减仓29家公司，另有54家公司持股不变。整体来看，对市场的后续表现还是比较乐观的。

他们分别都买了哪些个股？我们可以通过ETF来抄作业吗？

下面，院长就给大家简单分析一下。

私募大佬重仓人工智能，如何跟上？

先来看私募大佬葛卫东。他偏爱高科技且喜欢重仓出击和长线持股，除了用公司产品买股票外，也会用自己和家人的身份参与A股投资。

上市公司一季报显示，葛卫东用自己的身份持有兆易创新、科大讯飞、奇安信、移远通信四只个股，其中兆易创新和科大讯飞较上期持股数不变，奇安信和移远通信略微减仓。

此外，葛卫东家人葛贵兰、葛贵莲持有中科曙光且有所加仓。

总体来看， 这些个股都属于人工智能产业链，方向上还是比较有个人特色的。但是，与我们平常关注的CPO、算力等还是有较大差异。

CPO板块 （“易中天”） 的产品是以出口海外为主，业绩上主要看英伟达、微软等海外科技股的脸色。

海外科技股需求旺盛、业绩优异、走势强劲，CPO板块也就跟着涨。反过来，如果英伟达哪天暴跌了，对CPO板块也是有较大压力的。

而中科曙光、兆易创新等公司，产品主要在国内消化，与美股的相关性就没有那么强，也不容易遇到出口方面的意外事件，是有一定投资价值的。

国产服务器、芯片在技术上确实还达不到国际先进水平。但从具体应用来讲，考虑到目前的国际竞争态势，在很多敏感领域必须严格禁止使用海外产品，因此需求端具有强制性，其业绩确定性并不比CPO板块来得差。

例如，中国移动采购招标网显示：今年1月17日发布的“2023-2024新型智算中心采购”，包括AI服务器1250台及配套产品，河南昆仑、华鲲振宇、烽火通信、神州数码四家国内企业中标，平均每台服务器约200万元。

4月18日，移动又发布了2024-2025年度新型智算中心采购，本次需采购AI服务器7994台，是1月17日采购量的6倍多。

长期以来，国内服务器、芯片供应商都与政府和相关国企形成了良好的合作关系。这种合作关系不会轻易打破，只要能维持国产服务器需求的增长，这些个股就具有较好的投资价值。

之前院长也跟大家讲过，国产服务器相关产业链个股主要集中在 信创ETF、大数据ETF、云计算ETF 等产品中。这几只产品和通信ETF具有类似的价格弹性，也可以适当关注。具体区别见下表：

超级牛散加仓周期，还能买吗？

牛散徐开东，则是分散投资的代表。

身为A股市场公开重仓个股数量最多的“超级牛散”，去年一季报，徐开东当上了30家公司的前十大流通股股东，合计持股市值8.01亿元。

今年一季报显示，徐开东至少持有31家上市公司，持有市值最高的是辽宁能源，约8000万元，持有市值最低的麦趣尔，仅400万元。

8000万就能当上前10大股东，大家应该也可以看出，这些公司的市值都很低，都是小微盘股。因此我们也就不列出具体个股了，只说一下大致的方向。

从徐开东偏好的方向来看，他买的最多的是周期股。 煤炭石油、有色金属、农业、化工都超过2家。此外，机械、港口等“价值”风格也比较常见。今年几个比较重要的板块，基本都精准布局了。

从目前的走势来看，周期股普遍都处于高位了，参与行情还是需要一定的技巧。

其中，黄金、铜等有色金属经过短期剧烈上涨后，已处于调整期。观察国际期货走势则可以发现，相关大宗商品近期对利好并不是很敏感，而对利空较为敏感。

总体来看，有色金属后续仍有进一步调整的可能，适合逢大跌逐步建仓、加仓。

煤炭石油价格都是存在保底因素的。其中煤炭主要受到国内产量控制、安全检查等影响，石油则是依赖于主要产油国的减产协议。相关个股也大多符合高股息的定义。

因此，煤炭石油调整空间可能不大，适合逢绿就逐步建仓、加仓。

现在行情变动很快，每天的文章只能细聊一个主题。很多其他机会和风险，都会在粉丝群里为大家简单说一下。

例如，这两天很多大V都建议积极加仓，但我们评估下来，认为追涨风险还是比较大的，因此早盘做了提醒。

从今天盘面来看，包括CPO、黄金、铜、半导体等品种，追涨都是会吃亏的。

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